基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚新蓝筹混合(006209) |
净值：
1.7209
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.7209 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 148,700.00 | 1,775,478.00 | 5.00 |
| 601601 | 中国太保 | 44,800.00 | 1,680,448.00 | 4.73 |
| 601918 | 新集能源 | 250,000.00 | 1,615,000.00 | 4.55 |
| 601077 | 渝农商行 | 172,500.00 | 1,231,650.00 | 3.47 |
| 600926 | 杭州银行 | 73,000.00 | 1,227,860.00 | 3.46 |
| 601088 | 中国神华 | 27,000.00 | 1,094,580.00 | 3.08 |
| 601818 | 光大银行 | 236,000.00 | 979,400.00 | 2.76 |
| 600036 | 招商银行 | 20,800.00 | 955,760.00 | 2.69 |
| 001286 | 陕西能源 | 109,700.00 | 954,390.00 | 2.69 |
| 601288 | 农业银行 | 159,200.00 | 936,096.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,677,122.00 | 27.25 | 39.54 |
| 采矿业 | 4,420,623.00 | 12.45 | 18.06 |
| 制造业 | 3,583,878.00 | 10.09 | 14.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,451,282.00 | 6.90 | 10.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,786,334.00 | 5.03 | 7.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,733,146.00 | 4.88 | 7.08 |
| 建筑业 | 822,690.00 | 2.32 | 3.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.78 | - | 26.29 | 35,516,373.48 |
| 2025-03-31 | 87.32 | - | 12.92 | 35,572,024.03 |
| 2024-12-31 | 89.13 | - | 14.09 | 36,962,692.94 |
| 2024-09-30 | 82.96 | - | 14.52 | 41,314,703.99 |
| 2024-06-30 | 80.81 | - | 19.17 | 42,204,942.61 |
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