泰康裕泰债券A
(006207)
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累计净值：1.2458
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0742 | 0.18% |
| 2025-07-17 | 1.0723 | -0.05% |
| 2025-07-16 | 1.0728 | -0.02% |
| 2025-07-15 | 1.0730 | 0.00% |
| 2025-07-14 | 1.0730 | 0.07% |
| 2025-07-11 | 1.0722 | -0.11% |
| 2025-07-10 | 1.0734 | 0.17% |
| 2025-07-09 | 1.0716 | -0.07% |
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基金全称
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泰康裕泰债券型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任翀 马敦超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.35亿元
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份额规模
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13.4538亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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1.01%
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最近三月
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2.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.54%
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最近两年
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8.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 3,359,800.00 | 31,716,512.00 | 1.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,440,600.00 | 28,091,700.00 | 1.63 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,634,800.00 | 26,742,796.00 | 1.55 |
| 00941 | 中国移动 | 203,500.00 | 16,164,005.00 | 0.94 |
| 601398 | 工商银行 | 2,119,500.00 | 16,087,005.00 | 0.93 |
| 601328 | 交通银行 | 1,986,800.00 | 15,894,400.00 | 0.92 |
| 601728 | 中国电信 | 1,908,500.00 | 14,790,875.00 | 0.86 |
| 600050 | 中国联通 | 2,378,300.00 | 12,700,122.00 | 0.74 |
| 601288 | 农业银行 | 2,056,000.00 | 12,089,280.00 | 0.70 |
| 00939 | 建设银行 | 1,336,000.00 | 9,645,920.00 | 0.56 |
| 01398 | 工商银行 | 1,679,000.00 | 9,519,930.00 | 0.55 |
| 600938 | 中国海油 | 298,700.00 | 7,799,057.00 | 0.45 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 477,000.00 | 7,708,320.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 94,523,630.00 | 5.47 | 42.61 |
| 采矿业 | 35,890,757.00 | 2.08 | 16.18 |
| 制造业 | 32,226,178.87 | 1.87 | 14.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,490,997.00 | 1.59 | 12.39 |
| 建筑业 | 26,742,796.00 | 1.55 | 12.05 |
| 租赁和商务服务业 | 4,975,526.00 | 0.29 | 2.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.40 | 95.09 | 0.38 | 1,727,097,520.16 |
| 2025-03-31 | 13.11 | 92.14 | 1.04 | 1,913,646,812.51 |
| 2024-12-31 | 10.25 | 85.49 | 1.66 | 1,615,638,188.07 |
| 2024-09-30 | 15.20 | 97.33 | 8.24 | 1,198,471,737.77 |
| 2024-06-30 | 7.72 | 100.86 | 0.29 | 544,473,663.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-05 | - | 马敦超 | 564 | 8.57 |
| 2019-03-14 | - | 任翀 | 2322 | 25.04 |
| 2021-12-07 | 2024-01-05 | 金宏伟 | 759 | -3.83 |
| 2019-03-22 | 2021-12-07 | 陈怡 | 991 | 19.76 |
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