泰康裕泰债券A
(006207)
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累计净值：1.2237
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0521 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.0519 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 1.0515 | 0.02% |
| 2025-04-15 | 1.0513 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 1.0516 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 1.0508 | 0.06% |
| 2025-04-10 | 1.0502 | 0.18% |
| 2025-04-09 | 1.0483 | 0.09% |
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基金全称
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泰康裕泰债券型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任翀 马敦超
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.23亿元
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份额规模
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10.6540亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-0.35%
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最近三月
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0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.89%
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最近两年
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6.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,500.00 | 14,478,000.00 | 0.90 |
| 601939 | 建设银行 | 1,204,800.00 | 10,590,192.00 | 0.66 |
| 601398 | 工商银行 | 1,522,500.00 | 10,535,700.00 | 0.65 |
| 600900 | 长江电力 | 329,500.00 | 9,736,725.00 | 0.60 |
| 600938 | 中国海油 | 298,700.00 | 8,814,637.00 | 0.55 |
| 01088 | 中国神华 | 276,000.00 | 8,586,360.00 | 0.53 |
| 01088 | 中国神华 | 276,000.00 | 8,586,360.00 | 0.53 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 477,000.00 | 8,447,670.00 | 0.52 |
| 600690 | 海尔智家 | 262,800.00 | 7,481,916.00 | 0.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 453,000.00 | 6,849,360.00 | 0.42 |
| 600309 | 万华化学 | 83,620.00 | 5,966,287.00 | 0.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,200.00 | 5,905,200.00 | 0.37 |
| 601088 | 中国神华 | 66,600.00 | 2,895,768.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,237,955.00 | 3.54 | 40.64 |
| 采矿业 | 32,738,575.00 | 2.03 | 23.24 |
| 金融业 | 26,439,536.00 | 1.64 | 18.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,736,725.00 | 0.60 | 6.91 |
| 租赁和商务服务业 | 5,047,496.00 | 0.31 | 3.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,026,650.00 | 0.31 | 3.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,628,176.00 | 0.29 | 3.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.25 | 85.49 | 1.66 | 1,615,638,188.07 |
| 2024-09-30 | 15.20 | 97.33 | 8.24 | 1,198,471,737.77 |
| 2024-06-30 | 7.72 | 100.86 | 0.29 | 544,473,663.91 |
| 2024-03-31 | 14.14 | 112.93 | 0.48 | 148,123,556.30 |
| 2023-12-31 | 7.61 | 118.39 | 0.30 | 148,584,647.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-05 | - | 马敦超 | 472 | 6.34 |
| 2019-03-14 | - | 任翀 | 2230 | 22.47 |
| 2021-12-07 | 2024-01-05 | 金宏伟 | 759 | -3.83 |
| 2019-03-22 | 2021-12-07 | 陈怡 | 991 | 19.76 |
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