基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪港深优势定开(006205) |
净值：
0.5938
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日增长率：
0.78%
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累计净值：0.5938 | 2024-01-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,300.00 | 1,942,283.20 | 5.32 |
| 02269 | 药明生物 | 70,000.00 | 1,877,687.84 | 5.14 |
| 03690 | 美团-W | 25,000.00 | 1,855,485.45 | 5.08 |
| 00291 | 华润啤酒 | 44,000.00 | 1,363,679.86 | 3.73 |
| 01209 | 华润万象生活 | 45,000.00 | 1,135,720.22 | 3.11 |
| 03669 | 永达汽车 | 370,000.00 | 982,433.10 | 2.69 |
| 02331 | 李宁 | 50,000.00 | 946,999.90 | 2.59 |
| 00839 | 中教控股 | 200,000.00 | 888,095.60 | 2.43 |
| 03888 | 金山软件 | 40,000.00 | 873,596.08 | 2.39 |
| 02669 | 中海物业 | 160,000.00 | 849,671.87 | 2.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-12-31 | 49.94 | - | 37.42 | 36,540,058.51 |
| 2023-09-30 | 94.98 | - | 5.84 | 44,216,335.60 |
| 2023-06-30 | 94.33 | - | 4.90 | 44,562,727.86 |
| 2023-03-31 | 94.69 | - | 5.32 | 50,702,876.65 |
| 2022-12-31 | 91.51 | 1.11 | 21.62 | 54,567,278.69 |
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