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国金量化多因子股票A(006195)
国金量化多因子股票A
(006195)
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累计净值：2.1662
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.1662 | 0.75% |
| 2025-04-29 | 2.1500 | 0.43% |
| 2025-04-28 | 2.1409 | -0.53% |
| 2025-04-25 | 2.1524 | 0.65% |
| 2025-04-24 | 2.1384 | -0.90% |
| 2025-04-23 | 2.1579 | 1.27% |
| 2025-04-22 | 2.1308 | -0.54% |
| 2025-04-21 | 2.1423 | 1.94% |
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基金全称
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国金量化多因子股票型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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马芳 姚加红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.13亿元
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份额规模
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10.3524亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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1.33%
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最近三月
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9.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.19%
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最近两年
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7.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688220 | 翱捷科技 | 539,584.00 | 54,767,776.00 | 1.83 |
| 000651 | 格力电器 | 1,088,000.00 | 49,460,480.00 | 1.65 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2,600,000.00 | 42,666,000.00 | 1.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 65,485.00 | 40,797,155.00 | 1.36 |
| 000333 | 美的集团 | 519,500.00 | 40,780,750.00 | 1.36 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,273,200.00 | 40,595,400.00 | 1.36 |
| 300454 | 深信服 | 334,000.00 | 35,774,740.00 | 1.20 |
| 600031 | 三一重工 | 1,870,800.00 | 35,676,156.00 | 1.19 |
| 601939 | 建设银行 | 4,004,500.00 | 35,359,735.00 | 1.18 |
| 600941 | 中国移动 | 315,500.00 | 33,872,080.00 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,357,906,828.64 | 45.36 | 50.06 |
| 金融业 | 287,755,352.20 | 9.61 | 10.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232,278,405.64 | 7.76 | 8.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 192,305,378.00 | 6.42 | 7.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 188,540,011.80 | 6.30 | 6.95 |
| 建筑业 | 146,924,542.48 | 4.91 | 5.42 |
| 采矿业 | 113,863,262.05 | 3.80 | 4.20 |
| 批发和零售业 | 79,308,888.00 | 2.65 | 2.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,437,567.46 | 0.98 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,026,268.00 | 0.57 | 0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 15,882,808.00 | 0.53 | 0.59 |
| 房地产业 | 15,139,908.00 | 0.51 | 0.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,539,626.00 | 0.45 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,288,555.82 | 0.41 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 5,439,928.00 | 0.18 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 3,659,382.51 | 0.12 | 0.13 |
| 教育 | 1,248,160.00 | 0.04 | 0.05 |
| 综合 | 257,075.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.63 | - | 7.53 | 2,993,387,525.66 |
| 2024-12-31 | 89.03 | - | 6.69 | 3,257,961,647.42 |
| 2024-09-30 | 91.35 | 3.90 | 5.13 | 3,718,221,332.65 |
| 2024-06-30 | 92.13 | 4.20 | 4.14 | 3,801,818,261.08 |
| 2024-03-31 | 93.69 | 4.25 | 2.15 | 5,047,286,757.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 姚加红 | 848 | 15.69 |
| 2020-09-03 | - | 马芳 | 1702 | 57.97 |
| 2020-06-10 | 2021-07-23 | 宫雪 | 408 | 35.64 |
| 2018-10-31 | 2020-06-19 | 杨雨龙 | 597 | 13.18 |
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