首页 > 基金> 华泰保兴尊颐定开(006188)

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华泰保兴尊颐定开

(006188)

净值：

1.0816

日增长率：

0.05%

累计净值：1.2838

2025-09-03

净值走势

华泰保兴尊颐定开(006188)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0816	0.05%
2025-09-02	1.0811	0.00%
2025-09-01	1.0811	0.01%
2025-08-29	1.0810	-0.02%
2025-08-28	1.0812	-0.03%
2025-08-27	1.0815	-0.13%
2025-08-26	1.0829	0.02%
2025-08-25	1.0827	0.05%

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基金情况

基金全称	华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	华泰保兴基金
基金经理	周咏梅陈祺伟
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.21亿元	份额规模	9.4601亿份
成立以来分红	每份累计0.20元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.12%
最近三月	0.60%
最近六月	0.00%
最近一年	2.66%
最近两年	7.28%

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基金要闻

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华泰保兴尊颐定开持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	131.62	0.16	1,020,527,555.56
2025-03-31	-	116.46	0.07	1,009,662,457.27
2024-12-31	-	128.06	0.10	1,008,360,931.36
2024-09-30	-	119.53	0.04	1,041,600,913.60
2024-06-30	-	134.07	0.12	1,038,678,086.37

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-15	-	陈祺伟	660	6.90
2018-07-26	-	周咏梅	2598	30.34

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基金公告

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