基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢盈益债券A(006186) |
净值：
1.0295
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.2059 | 2025-07-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 117.29 | 0.06 | 1,513,838,076.35 |
| 2025-03-31 | - | 129.27 | 0.05 | 1,516,698,317.81 |
| 2024-12-31 | - | 117.10 | 0.03 | 1,551,530,590.74 |
| 2024-09-30 | - | 104.12 | 0.01 | 2,054,824,103.53 |
| 2024-06-30 | - | 109.64 | 0.03 | 2,066,182,993.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-24 | - | 杨野 | 1337 | 13.07 |
| 2019-11-27 | 2021-12-20 | 江凌 | 754 | 4.03 |
| 2018-11-01 | 2019-06-25 | 史浩翔 | 236 | 1.94 |
| 2018-08-30 | 2019-12-11 | 乔嘉麒 | 468 | 4.25 |
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