首页 > 基金> 南方泽元债券A(006183)

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南方泽元债券A

(006183)

净值：

1.0998

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2578

2025-07-17

净值走势

南方泽元债券A(006183)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.0998	0.00%
2025-07-16	1.0996	0.01%
2025-07-15	1.0995	0.15%
2025-07-14	1.0978	-0.07%
2025-07-11	1.0986	-0.02%
2025-07-10	1.0988	-0.10%
2025-07-09	1.0999	-0.02%
2025-07-08	1.1001	-0.05%

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基金情况

基金全称	南方泽元债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	杜才超刘诗瑶
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	21.22亿元	份额规模	19.0399亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.17%
最近三月	0.57%
最近六月	0.00%
最近一年	3.04%
最近两年	6.73%

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基金要闻

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南方泽元债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	91.57	0.12	2,121,669,206.06
2024-12-31	-	81.50	0.06	2,648,949,445.12
2024-09-30	-	95.85	0.25	2,268,048,011.15
2024-06-30	-	120.27	0.03	2,231,764,744.52
2024-03-31	-	129.81	0.02	1,720,761,256.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-18	-	刘诗瑶	91	0.58
2018-09-14	-	杜才超	2499	27.85
2023-07-21	2025-04-18	黄河	637	6.00
2018-09-14	2019-10-23	郑迎迎	404	5.57

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