首页 > 基金> 中加颐合纯债债券A(006180)

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中加颐合纯债债券A

(006180)

净值：

1.0449

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2220

2025-04-18

净值走势

中加颐合纯债债券A(006180)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0449	0.01%
2025-04-17	1.0448	-0.02%
2025-04-16	1.0450	0.02%
2025-04-15	1.0448	-0.02%
2025-04-14	1.0450	0.01%
2025-04-11	1.0449	-0.01%
2025-04-10	1.0450	-0.02%
2025-04-09	1.0452	0.03%

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基金情况

基金全称	中加颐合纯债债券型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	魏泰源
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.15亿元	份额规模	18.7725亿份
成立以来分红	每份累计0.18元（14次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	1.28%
最近三月	0.50%
最近六月	0.00%
最近一年	2.82%
最近两年	6.44%

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基金要闻

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中加颐合纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	133.35	0.21	2,014,705,496.99
2024-09-30	-	120.87	0.17	1,058,445,317.67
2024-06-30	-	99.04	0.39	1,589,485,753.89
2024-03-31	-	106.90	0.05	1,566,585,334.36
2023-12-31	-	79.98	0.03	1,548,008,170.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-11-30	-	魏泰源	1602	15.28
2019-11-07	2020-12-14	李瑾懿	403	2.96
2018-09-13	2021-11-15	闫沛贤	1159	11.64

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