基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国品质生活混合A(006179) |
净值：
1.8749
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.8749 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 932,451.00 | 145,975,204.05 | 7.51 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 437,124.00 | 129,825,828.00 | 6.68 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,718,797.00 | 119,387,639.62 | 6.14 |
| 603997 | 继峰股份 | 7,911,359.00 | 103,164,121.36 | 5.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 70,583.00 | 99,488,150.16 | 5.12 |
| 300832 | 新产业 | 1,661,282.00 | 94,227,915.04 | 4.85 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1,067,450.00 | 85,822,980.00 | 4.42 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 292,300.00 | 71,065,691.80 | 3.66 |
| 603983 | 丸美生物 | 1,589,270.00 | 66,955,945.10 | 3.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 124,958.00 | 57,319,590.39 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,372,665,082.13 | 70.63 | 94.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,260,621.50 | 2.38 | 3.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,783,930.40 | 1.53 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.38 | - | 9.37 | 1,943,481,994.82 |
| 2025-03-31 | 90.14 | - | 10.45 | 2,118,057,410.48 |
| 2024-12-31 | 91.10 | - | 18.57 | 1,990,953,745.52 |
| 2024-09-30 | 86.63 | 0.09 | 13.59 | 3,256,103,405.18 |
| 2024-06-30 | 86.57 | 2.40 | 11.21 | 2,685,864,486.33 |
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