首页 > 基金> 中信保诚稳达C(006178)

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中信保诚稳达C

(006178)

净值：

1.1104

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2603

2025-04-18

净值走势

中信保诚稳达C(006178)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1104	0.02%
2025-04-17	1.1102	-0.05%
2025-04-16	1.1108	0.03%
2025-04-15	1.1105	0.01%
2025-04-14	1.1104	0.03%
2025-04-11	1.1101	-0.02%
2025-04-10	1.1103	-0.02%
2025-04-09	1.1105	0.00%

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基金情况

基金全称	中信保诚稳达债券型证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	顾飞辰
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.33亿元	份额规模	3.9475亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（14次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.08%
最近一月	2.06%
最近三月	0.41%
最近六月	0.00%
最近一年	4.64%
最近两年	10.73%

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基金要闻

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中信保诚稳达C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.19	0.73	502,892,061.16
2024-12-31	-	135.17	3.58	543,785,329.77
2024-09-30	-	88.87	3.58	1,333,455,303.32
2024-06-30	-	125.74	0.21	688,272,033.28
2024-03-31	-	124.64	0.19	579,342,685.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-06	-	顾飞辰	533	9.41
2020-08-20	2024-05-15	邢恭海	1364	15.27
2018-08-31	2020-10-22	吴胤希	783	5.76

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