首页 > 基金> 中信保诚稳达A(006177)

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中信保诚稳达A

(006177)

净值：

1.1149

日增长率：

0.06%

累计净值：1.3015

2025-04-30

净值走势

中信保诚稳达A(006177)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.1149	0.06%
2025-04-29	1.1142	0.24%
2025-04-28	1.1115	0.09%
2025-04-25	1.1105	-0.04%
2025-04-24	1.1109	-0.05%
2025-04-23	1.1115	-0.13%
2025-04-22	1.1129	0.02%
2025-04-21	1.1127	-0.07%

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基金情况

基金全称	中信保诚稳达债券型证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	顾飞辰
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.60亿元	份额规模	0.5468亿份
成立以来分红	每份累计0.19元（14次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.31%
最近一月	1.38%
最近三月	0.41%
最近六月	0.00%
最近一年	5.79%
最近两年	11.09%

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基金要闻

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中信保诚稳达A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.19	0.73	502,892,061.16
2024-12-31	-	135.17	3.58	543,785,329.77
2024-09-30	-	88.87	3.58	1,333,455,303.32
2024-06-30	-	125.74	0.21	688,272,033.28
2024-03-31	-	124.64	0.19	579,342,685.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-06	-	顾飞辰	545	9.62
2020-08-20	2024-05-15	邢恭海	1364	15.61
2018-08-31	2020-10-22	吴胤希	783	9.39

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