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首页 > 基金> 万家鑫悦纯债A(006172)
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万家鑫悦纯债A

(006172)
净值：
1.0649
日增长率：
0.09%
累计净值：1.2617 2025-09-03
  • 净值走势
万家鑫悦纯债A(006172)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.06490.09%
2025-09-021.06390.04%
2025-09-011.06350.03%
2025-08-291.06320.04%
2025-08-281.0628-0.09%
2025-08-271.0638-0.02%
2025-08-261.06400.05%
2025-08-251.06350.08%
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基金情况

基金全称 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 周潜玮 周慧
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.66亿元 份额规模 8.0882亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.22%
最近三月 -0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 3.22%
最近两年 6.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-128.290.05869,864,738.51
2025-03-31-110.450.01763,000,843.10
2024-12-31-120.630.54678,378,374.96
2024-09-30-128.800.15665,355,264.88
2024-06-30-101.360.531,121,566,664.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-21-周潜玮217623.53
2018-08-202019-09-21苏谋东3974.36
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