首页 > 基金> 工银瑞福纯债债券C(006170)

工银瑞福纯债债券C

(006170)

净值:
1.1545
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.1846 2025-07-21
  • 净值走势
工银瑞福纯债债券C(006170)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.1545-0.04%
2025-07-181.15500.03%
2025-07-171.15470.03%
2025-07-161.15440.01%
2025-07-151.15430.10%
2025-07-141.1531-0.04%
2025-07-111.1536-0.03%
2025-07-101.1540-0.05%
基金全称 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0794亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.16%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 4.45%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-117.900.571,052,991,876.29
2025-03-31-119.511.361,041,853,463.51
2024-12-31-118.630.701,043,487,735.86
2024-09-30-121.380.371,023,717,770.32
2024-06-30-118.990.381,021,358,949.31
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-11-07-李娜245018.64
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-