首页 > 基金> 工银瑞福纯债债券A(006169)

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工银瑞福纯债债券A

(006169)

净值：

1.1813

日增长率：

0.03%

累计净值：1.2163

2025-07-18

净值走势

工银瑞福纯债债券A(006169)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1813	0.03%
2025-07-17	1.1810	0.03%
2025-07-16	1.1807	0.01%
2025-07-15	1.1806	0.11%
2025-07-14	1.1793	-0.04%
2025-07-11	1.1798	-0.03%
2025-07-10	1.1802	-0.04%
2025-07-09	1.1807	-0.02%

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基金情况

基金全称	工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	李娜
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.33亿元	份额规模	8.8462亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	0.26%
最近三月	0.86%
最近六月	0.00%
最近一年	3.24%
最近两年	5.36%

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基金要闻

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工银瑞福纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	119.51	1.36	1,041,853,463.51
2024-12-31	-	118.63	0.70	1,043,487,735.86
2024-09-30	-	121.38	0.37	1,023,717,770.32
2024-06-30	-	118.99	0.38	1,021,358,949.31
2024-03-31	-	95.54	4.68	42,672,000.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-11-07	-	李娜	2449	21.88

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基金公告

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