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德邦乐享生活混合A(006167)
德邦乐享生活混合A
(006167)
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累计净值：1.5517
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.4986 | 0.29% |
| 2025-07-18 | 1.4942 | 0.39% |
| 2025-07-17 | 1.4884 | 0.22% |
| 2025-07-16 | 1.4851 | -0.11% |
| 2025-07-15 | 1.4867 | -0.16% |
| 2025-07-14 | 1.4891 | 0.11% |
| 2025-07-11 | 1.4875 | 0.18% |
| 2025-07-10 | 1.4848 | 0.36% |
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基金全称
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德邦乐享生活混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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施俊峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.2523亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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5.30%
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最近三月
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6.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.69%
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最近两年
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-14.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 80,000.00 | 1,608,000.00 | 3.18 |
| 600030 | 中信证券 | 50,000.00 | 1,381,000.00 | 2.73 |
| 601939 | 建设银行 | 135,000.00 | 1,274,400.00 | 2.52 |
| 600900 | 长江电力 | 40,000.00 | 1,205,600.00 | 2.39 |
| 600919 | 江苏银行 | 100,000.00 | 1,194,000.00 | 2.36 |
| 000333 | 美的集团 | 16,000.00 | 1,155,200.00 | 2.29 |
| 600547 | 山东黄金 | 36,000.00 | 1,149,480.00 | 2.28 |
| 600036 | 招商银行 | 25,000.00 | 1,148,750.00 | 2.27 |
| 601398 | 工商银行 | 150,000.00 | 1,138,500.00 | 2.25 |
| 000651 | 格力电器 | 25,000.00 | 1,123,000.00 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 15,179,999.00 | 30.06 | 37.19 |
| 制造业 | 11,870,171.65 | 23.50 | 29.08 |
| 采矿业 | 4,057,380.00 | 8.03 | 9.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,743,865.00 | 7.41 | 9.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,880,400.00 | 3.72 | 4.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,111,806.15 | 2.20 | 2.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,032,400.00 | 2.04 | 2.53 |
| 建筑业 | 990,000.00 | 1.96 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 604,200.00 | 1.20 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 351,800.00 | 0.70 | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.83 | - | 20.59 | 50,500,977.85 |
| 2025-03-31 | 91.56 | - | 8.87 | 54,007,328.82 |
| 2024-12-31 | 85.74 | - | 14.08 | 64,824,242.03 |
| 2024-09-30 | 92.58 | - | 7.27 | 69,852,609.91 |
| 2024-06-30 | 93.19 | - | 7.04 | 63,049,457.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-14 | - | 施俊峰 | 496 | 1.35 |
| 2022-08-19 | 2024-12-19 | 揭诗琪 | 853 | -16.73 |
| 2021-03-18 | 2022-08-09 | 徐一阳 | 509 | -4.29 |
| 2019-09-29 | 2021-03-12 | 房建威 | 530 | 84.63 |
| 2019-03-13 | 2024-12-19 | 黎莹 | 2108 | 62.19 |
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