基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通增辉定开债券发起式(006163) |
净值：
1.1048
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.3248 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 134.51 | 0.02 | 1,087,818,769.24 |
| 2025-03-31 | - | 124.37 | 0.10 | 1,077,897,552.22 |
| 2024-12-31 | - | 123.76 | 0.14 | 1,079,105,183.57 |
| 2024-09-30 | - | 137.22 | 0.53 | 1,056,429,301.89 |
| 2024-06-30 | - | 130.27 | 0.37 | 1,066,283,440.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-30 | - | 刘力宁 | 340 | 2.27 |
| 2023-06-06 | - | 樊鑫 | 822 | 8.51 |
| 2023-06-06 | 2024-09-30 | 李冠頔 | 482 | 6.10 |
| 2022-05-17 | 2023-06-06 | 赵小强 | 385 | 0.72 |
| 2018-07-19 | 2022-05-17 | 朱浩然 | 1398 | 24.17 |
微信公众号
证券之星APP
