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财通资管积极收益债券E(006162)
财通资管积极收益债券E
(006162)
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累计净值：1.2151
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2051 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.2052 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 1.2060 | -0.10% |
| 2025-04-15 | 1.2072 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 1.2079 | 0.12% |
| 2025-04-11 | 1.2065 | 0.02% |
| 2025-04-10 | 1.2062 | 0.38% |
| 2025-04-09 | 1.2016 | 0.29% |
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基金全称
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财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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财通资管
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基金经理
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石玉山
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.59亿元
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份额规模
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1.3133亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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1.73%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.73%
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最近两年
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1.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002128 | 电投能源 | 105,100.00 | 2,057,858.00 | 0.56 |
| 600874 | 创业环保 | 344,400.00 | 2,056,068.00 | 0.56 |
| 600064 | 南京高科 | 158,400.00 | 1,230,768.00 | 0.34 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 160,800.00 | 1,220,472.00 | 0.33 |
| 600642 | 申能股份 | 128,500.00 | 1,219,465.00 | 0.33 |
| 600820 | 隧道股份 | 169,500.00 | 1,218,705.00 | 0.33 |
| 600219 | 南山铝业 | 311,100.00 | 1,216,401.00 | 0.33 |
| 601827 | 三峰环境 | 141,500.00 | 1,214,070.00 | 0.33 |
| 000885 | 城发环境 | 92,400.00 | 1,211,364.00 | 0.33 |
| 002060 | 广东建工 | 330,400.00 | 1,209,264.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,196,745.00 | 3.87 | 27.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,578,411.00 | 3.15 | 22.38 |
| 采矿业 | 6,328,454.00 | 1.72 | 12.23 |
| 建筑业 | 6,030,419.00 | 1.64 | 11.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,498,667.00 | 1.50 | 10.63 |
| 批发和零售业 | 3,586,026.00 | 0.98 | 6.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,425,434.00 | 0.66 | 4.69 |
| 房地产业 | 1,230,768.00 | 0.34 | 2.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 850,131.00 | 0.23 | 1.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.09 | 99.01 | 22.38 | 367,211,453.36 |
| 2024-09-30 | 12.75 | 110.24 | 4.54 | 377,743,050.79 |
| 2024-06-30 | 16.12 | 114.30 | 2.69 | 572,821,937.58 |
| 2024-03-31 | 7.63 | 112.71 | 0.75 | 531,324,026.97 |
| 2023-12-31 | 6.12 | 114.61 | 0.75 | 665,900,966.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 石玉山 | 578 | 2.67 |
| 2021-09-16 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 859 | 0.13 |
| 2021-07-27 | 2023-09-27 | 李杰 | 792 | 3.42 |
| 2018-07-20 | 2025-03-28 | 宫志芳 | 2443 | 20.93 |
| 2018-07-20 | 2019-03-21 | 顾宇笛 | 244 | 3.64 |
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