基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道启航混合A(006160) |
净值：
1.7763
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.9763 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,923.00 | 6,051,083.62 | 2.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,106.00 | 4,848,466.00 | 1.88 |
| 000333 | 美的集团 | 52,599.00 | 4,129,021.50 | 1.60 |
| 601318 | 中国平安 | 70,997.00 | 3,665,575.11 | 1.42 |
| 000858 | 五粮液 | 27,417.00 | 3,601,222.95 | 1.40 |
| 600900 | 长江电力 | 119,751.00 | 3,330,275.31 | 1.29 |
| 601398 | 工商银行 | 460,900.00 | 3,175,601.00 | 1.23 |
| 600887 | 伊利股份 | 111,000.00 | 3,116,880.00 | 1.21 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,211.00 | 3,078,303.90 | 1.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 62,250.00 | 3,062,700.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,348,404.38 | 54.02 | 58.65 |
| 金融业 | 41,431,351.75 | 16.06 | 17.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,892,446.75 | 5.77 | 6.27 |
| 采矿业 | 12,584,350.00 | 4.88 | 5.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,919,138.28 | 2.29 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,806,695.31 | 2.25 | 2.44 |
| 建筑业 | 3,442,636.00 | 1.33 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,310,407.80 | 1.28 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 2,529,221.00 | 0.98 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,244,832.00 | 0.87 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,782,028.20 | 0.69 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 1,529,446.00 | 0.59 | 0.64 |
| 卫生和社会工作 | 968,112.00 | 0.38 | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 933,334.00 | 0.36 | 0.39 |
| 房地产业 | 852,137.00 | 0.33 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.10 | 5.33 | 3.18 | 257,962,514.15 |
| 2024-12-31 | 91.35 | 5.18 | 3.81 | 325,662,657.53 |
| 2024-09-30 | 92.98 | 5.05 | 2.17 | 272,083,469.66 |
| 2024-06-30 | 92.30 | 5.26 | 2.88 | 246,600,075.24 |
| 2024-03-31 | 93.01 | 5.34 | 2.09 | 325,034,968.07 |
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