基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时荣享回报混合A(006158) |
净值：
1.2511
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日增长率：
1.58%
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累计净值：1.7305 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 193,419.00 | 48,784,140.18 | 5.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,975,600.00 | 38,524,200.00 | 4.52 |
| 000333 | 美的集团 | 418,100.00 | 30,186,820.00 | 3.54 |
| 600036 | 招商银行 | 556,900.00 | 25,589,555.00 | 3.00 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 4,550,000.00 | 24,771,753.83 | 2.91 |
| 000651 | 格力电器 | 524,100.00 | 23,542,572.00 | 2.76 |
| 600900 | 长江电力 | 728,900.00 | 21,969,046.00 | 2.58 |
| 300433 | 蓝思科技 | 937,600.00 | 20,908,480.00 | 2.45 |
| 688002 | 睿创微纳 | 286,751.00 | 19,992,279.72 | 2.35 |
| 02318 | 中国平安 | 374,500.00 | 17,025,034.96 | 2.00 |
| 601319 | 中国人保 | 1,204,700.00 | 10,492,937.00 | 1.23 |
| 601318 | 中国平安 | 151,900.00 | 8,427,412.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,797,185.95 | 35.65 | 54.57 |
| 金融业 | 107,408,286.00 | 12.60 | 19.29 |
| 采矿业 | 66,279,046.00 | 7.78 | 11.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,736,365.00 | 3.37 | 5.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,795,550.00 | 3.03 | 4.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,621,513.00 | 1.01 | 1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,013,560.00 | 0.94 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,997,170.00 | 0.94 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.13 | - | 9.07 | 852,256,984.94 |
| 2025-03-31 | 80.66 | - | 7.01 | 836,855,042.91 |
| 2024-12-31 | 85.28 | - | 15.53 | 815,277,745.14 |
| 2024-09-30 | 57.81 | - | 11.62 | 856,903,365.07 |
| 2024-06-30 | 79.71 | - | 3.73 | 1,156,017,032.75 |
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