基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时荣享回报混合A(006158) |
净值：
1.1231
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.6025 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 189,040.00 | 50,284,640.00 | 6.17 |
| 000333 | 美的集团 | 418,100.00 | 31,449,482.00 | 3.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,975,600.00 | 29,871,072.00 | 3.66 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,280,600.00 | 28,045,140.00 | 3.44 |
| 601658 | 邮储银行 | 4,521,822.00 | 25,683,948.96 | 3.15 |
| 000651 | 格力电器 | 524,100.00 | 23,820,345.00 | 2.92 |
| 002594 | 比亚迪 | 72,055.00 | 20,367,066.30 | 2.50 |
| 600900 | 长江电力 | 627,600.00 | 18,545,580.00 | 2.27 |
| 601601 | 中国太保 | 532,300.00 | 18,140,784.00 | 2.23 |
| 601111 | 中国国航 | 2,247,700.00 | 17,779,307.00 | 2.18 |
| 00753 | 中国国航 | 1,068,000.00 | 5,093,405.21 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 444,940,274.85 | 54.58 | 70.32 |
| 金融业 | 71,954,585.96 | 8.83 | 11.37 |
| 采矿业 | 64,630,894.00 | 7.93 | 10.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,975,683.80 | 3.92 | 5.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,545,580.00 | 2.27 | 2.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 649,591.55 | 0.08 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.28 | - | 15.53 | 815,277,745.14 |
| 2024-09-30 | 57.81 | - | 11.62 | 856,903,365.07 |
| 2024-06-30 | 79.71 | - | 3.73 | 1,156,017,032.75 |
| 2024-03-31 | 86.17 | - | 2.72 | 1,147,944,654.58 |
| 2023-12-31 | 87.16 | 3.65 | 3.25 | 1,100,375,896.03 |
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