首页 > 基金> 南方交元债券A(006151)

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南方交元债券A

(006151)

净值：

1.1775

日增长率：

0.06%

累计净值：1.2635

2025-09-03

净值走势

南方交元债券A(006151)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1775	0.06%
2025-09-02	1.1768	0.01%
2025-09-01	1.1767	0.03%
2025-08-29	1.1763	0.00%
2025-08-28	1.1763	-0.03%
2025-08-27	1.1767	0.03%
2025-08-26	1.1764	0.05%
2025-08-25	1.1758	0.06%

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基金情况

基金全称	南方交元债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	李璇陈霜阳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	22.29亿元	份额规模	18.8809亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	-0.28%
最近三月	0.10%
最近六月	0.00%
最近一年	2.54%
最近两年	6.57%

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基金要闻

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南方交元债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	120.54	2.73	2,635,114,034.89
2025-03-31	-	110.08	2.36	2,436,147,438.72
2024-12-31	-	115.90	1.61	3,179,197,172.05
2024-09-30	-	135.28	1.10	2,636,488,862.83
2024-06-30	-	126.77	0.54	2,797,992,990.21

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-15	-	陈霜阳	721	6.88
2021-08-27	-	李璇	1470	13.72
2019-02-26	2021-08-27	李慧鹏	913	11.04
2018-12-13	2020-02-14	杜才超	428	5.90
2018-12-13	2020-02-14	郑迎迎	428	5.90

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