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首页 > 基金> 招商添利两年债券(006150)
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招商添利两年债券

(006150)
净值：
1.6097
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.6097 2025-08-29
  • 净值走势
招商添利两年债券(006150)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-291.6097-0.03%
2025-08-221.61020.04%
2025-08-151.6096-0.01%
2025-08-081.60970.18%
2025-08-011.60680.17%
2025-07-251.6041-0.09%
2025-07-181.60550.05%
2025-07-111.6047-0.01%
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基金情况

基金全称 招商添利两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.72亿元 份额规模 3.5749亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.18%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.86%
最近两年 8.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-131.330.24572,013,643.97
2025-03-31-120.930.21568,355,323.71
2024-12-31-140.950.13568,279,562.45
2024-09-30-135.340.25537,113,156.27
2024-06-30-140.660.31533,591,495.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-18-李家辉135721.97
2018-09-202024-10-18马龙222056.29
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