首页 > 基金> 招商添利两年债券(006150)

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招商添利两年债券

(006150)

净值：

1.5962

日增长率：

0.01%

累计净值：1.5962

2025-04-18

净值走势

招商添利两年债券(006150)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.5962	0.01%
2025-04-11	1.5961	0.17%
2025-04-03	1.5934	0.25%
2025-03-28	1.5894	0.16%
2025-03-21	1.5869	0.09%
2025-03-14	1.5854	-0.08%
2025-03-07	1.5866	-0.01%
2025-02-28	1.5868	-0.18%

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基金情况

基金全称	招商添利两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	李家辉
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.68亿元	份额规模	3.5749亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.68%
最近三月	0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	3.32%
最近两年	10.54%

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基金要闻

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招商添利两年债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	140.95	0.13	568,279,562.45
2024-09-30	-	135.34	0.25	537,113,156.27
2024-06-30	-	140.66	0.31	533,591,495.92
2024-03-31	-	152.84	0.32	528,786,498.20
2023-12-31	-	145.72	0.64	519,549,650.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-18	-	李家辉	1220	20.94
2018-09-20	2024-10-18	马龙	2220	56.29

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基金公告

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