首页 > 基金> 南方赢元债券A(006149)

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南方赢元债券A

(006149)

净值：

1.1082

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2898

2025-04-18

净值走势

南方赢元债券A(006149)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1082	0.01%
2025-04-17	1.1081	-0.03%
2025-04-16	1.1084	0.03%
2025-04-15	1.1081	0.01%
2025-04-14	1.1080	0.01%
2025-04-11	1.1079	0.01%
2025-04-10	1.1078	0.00%
2025-04-09	1.1378	0.01%

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基金情况

基金全称	南方赢元债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	刘骥
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.75亿元	份额规模	9.4583亿份
成立以来分红	每份累计0.18元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.68%
最近三月	0.19%
最近六月	0.00%
最近一年	3.09%
最近两年	7.39%

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基金要闻

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南方赢元债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	121.13	0.07	1,074,586,927.99
2024-09-30	-	114.13	0.08	1,038,933,494.41
2024-06-30	-	131.98	0.17	1,034,728,518.52
2024-03-31	-	137.96	0.05	1,022,753,246.55
2023-12-31	-	135.43	0.02	1,009,198,661.69

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-02-26	-	刘骥	1515	15.71
2018-09-17	2021-02-26	何康	893	13.25

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基金公告

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