基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈融源可转债债券A(006147) |
净值：
1.2275
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2275 | 2025-04-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,807,594.00 | 5.32 | 43.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,197,446.00 | 2.93 | 23.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,209,592.00 | 2.03 | 16.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,168,970.00 | 1.99 | 16.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.27 | 95.45 | 6.89 | 109,066,770.64 |
| 2024-09-30 | 4.96 | 105.79 | 8.53 | 124,281,984.33 |
| 2024-06-30 | 19.37 | 96.90 | 10.55 | 145,955,250.84 |
| 2024-03-31 | 16.59 | 91.93 | 15.35 | 126,930,494.25 |
| 2023-12-31 | 16.10 | 110.32 | 9.49 | 146,821,147.80 |
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