首页 > 基金> 宝盈融源可转债债券A(006147)

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宝盈融源可转债债券A

(006147)

净值：

1.2683

日增长率：

0.44%

累计净值：1.2683

2025-06-04

净值走势

宝盈融源可转债债券A(006147)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.2683	0.44%
2025-06-03	1.2627	0.23%
2025-05-30	1.2598	0.50%
2025-05-29	1.2535	0.63%
2025-05-28	1.2456	0.44%
2025-05-27	1.2401	-0.01%
2025-05-26	1.2402	-0.78%
2025-05-23	1.2500	-0.60%

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基金情况

基金全称	宝盈融源可转债债券型证券投资基金
基金公司	宝盈基金
基金经理	邓栋
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.80亿元	份额规模	0.6397亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.98%
最近一月	2.75%
最近三月	-1.21%
最近六月	0.00%
最近一年	8.59%
最近两年	8.25%

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基金要闻

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宝盈融源可转债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600519	贵州茅台	2,000.00	3,122,000.00	2.07
600887	伊利股份	111,000.00	3,116,880.00	2.07
002422	科伦药业	94,000.00	3,029,620.00	2.01
000951	中国重汽	145,500.00	2,936,190.00	1.95
000858	五粮液	22,100.00	2,902,835.00	1.93

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	15,107,525.00	10.03	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	10.03	80.83	8.62	150,607,910.61
2024-12-31	12.27	95.45	6.89	109,066,770.64
2024-09-30	4.96	105.79	8.53	124,281,984.33
2024-06-30	19.37	96.90	10.55	145,955,250.84
2024-03-31	16.59	91.93	15.35	126,930,494.25

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-09-04	-	邓栋	2102	26.83

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基金公告

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