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首页 > 基金> 前海开源鼎欣债券A(006145)
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前海开源鼎欣债券A

(006145)
净值：
1.1629
日增长率：
0.03%
累计净值：1.6929 2025-04-30
  • 净值走势
前海开源鼎欣债券A(006145)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.16290.03%
2025-04-291.16250.07%
2025-04-281.16170.03%
2025-04-251.16140.00%
2025-04-241.1614-0.01%
2025-04-231.1615-0.03%
2025-04-221.16190.01%
2025-04-211.1618-0.01%
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基金情况

基金全称 前海开源鼎欣债券型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 刘静 史延
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.64亿元 份额规模 1.4197亿份
成立以来分红 每份累计0.53元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.48%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 3.58%
最近两年 7.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.460.68196,525,562.27
2024-12-31-114.571.27244,503,412.79
2024-09-30-90.433.46380,918,673.49
2024-06-30-106.8118.64177,349,719.18
2024-03-31-125.490.73172,770,830.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-15-史延218022.42
2018-08-16-刘静245280.27
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