基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海中证质量成长C(006144) |
净值：
1.2506
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.2506 | 2022-12-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002262 | 恩华药业 | 11,800.00 | 183,962.00 | 3.27 |
| 300206 | 理邦仪器 | 11,800.00 | 148,090.00 | 2.63 |
| 600867 | 通化东宝 | 16,700.00 | 144,121.00 | 2.56 |
| 300699 | 光威复材 | 1,700.00 | 140,947.00 | 2.51 |
| 300525 | 博思软件 | 8,700.00 | 139,635.00 | 2.48 |
| 601965 | 中国汽研 | 7,300.00 | 138,043.00 | 2.46 |
| 603288 | 海天味业 | 1,600.00 | 132,512.00 | 2.36 |
| 600535 | 天士力 | 13,400.00 | 130,784.00 | 2.33 |
| 002737 | 葵花药业 | 7,400.00 | 126,466.00 | 2.25 |
| 002332 | 仙琚制药 | 13,100.00 | 125,236.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,650,928.30 | 82.74 | 88.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 278,572.00 | 4.96 | 5.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 138,043.00 | 2.46 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100,800.00 | 1.79 | 1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 78,174.00 | 1.39 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | 93.33 | - | 8.14 | 5,621,440.18 |
| 2022-06-30 | 93.14 | - | 8.34 | 5,792,247.52 |
| 2022-03-31 | 94.34 | - | 6.62 | 6,329,525.12 |
| 2021-12-31 | 94.41 | - | 7.28 | 6,935,425.20 |
| 2021-09-30 | 93.80 | - | 7.10 | 9,264,169.92 |
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