广发集嘉债券C
(006141)
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累计净值：1.4369
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2025-07-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-31 | 1.2370 | -0.52% |
| 2025-07-30 | 1.2435 | -0.19% |
| 2025-07-29 | 1.2459 | 0.16% |
| 2025-07-28 | 1.2439 | -0.07% |
| 2025-07-25 | 1.2448 | -0.06% |
| 2025-07-24 | 1.2455 | 0.36% |
| 2025-07-23 | 1.2410 | -0.14% |
| 2025-07-22 | 1.2428 | 0.21% |
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基金全称
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广发集嘉债券型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李晓博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.6191亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.73%
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最近一月
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1.06%
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最近三月
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3.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.81%
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最近两年
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5.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 385,000.00 | 10,525,900.00 | 4.89 |
| 600862 | 中航高科 | 181,600.00 | 4,736,128.00 | 2.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,000.00 | 994,500.00 | 0.46 |
| 000560 | 我爱我家 | 331,000.00 | 983,070.00 | 0.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 845,712.00 | 0.39 |
| 601916 | 浙商银行 | 226,000.00 | 766,140.00 | 0.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 756,660.00 | 0.35 |
| 600893 | 航发动力 | 19,600.00 | 755,384.00 | 0.35 |
| 000738 | 航发控制 | 36,000.00 | 747,000.00 | 0.35 |
| 601318 | 中国平安 | 12,600.00 | 699,048.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,606,123.60 | 15.16 | 75.86 |
| 金融业 | 2,445,912.00 | 1.14 | 5.69 |
| 采矿业 | 2,117,120.00 | 0.98 | 4.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,836,250.00 | 0.85 | 4.27 |
| 房地产业 | 1,340,010.00 | 0.62 | 3.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 713,076.00 | 0.33 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 698,840.00 | 0.32 | 1.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 421,116.00 | 0.20 | 0.98 |
| 建筑业 | 346,200.00 | 0.16 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 221,632.00 | 0.10 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 159,960.00 | 0.07 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,260.00 | 0.02 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,810.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.98 | 82.75 | 1.72 | 215,150,634.39 |
| 2025-03-31 | 17.66 | 73.68 | 3.58 | 215,165,734.23 |
| 2024-12-31 | 19.65 | 81.02 | 1.77 | 212,177,220.66 |
| 2024-09-30 | 22.94 | 79.40 | 2.09 | 432,247,413.82 |
| 2024-06-30 | 17.66 | 79.78 | 4.48 | 972,094,581.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-31 | - | 李晓博 | 1675 | 14.96 |
| 2021-01-12 | 2022-03-15 | 曾刚 | 427 | 0.86 |
| 2020-12-31 | 2022-09-27 | 毛深静 | 635 | 3.54 |
| 2018-12-25 | 2020-07-23 | 刘格菘 | 576 | 17.14 |
| 2018-12-25 | 2021-01-12 | 高翔 | 749 | 29.84 |
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