广发集嘉债券A
(006140)
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累计净值：1.4340
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.2309 | 0.10% |
| 2025-06-03 | 1.2297 | 0.03% |
| 2025-05-30 | 1.2293 | -0.02% |
| 2025-05-29 | 1.2295 | 0.36% |
| 2025-05-28 | 1.2251 | 0.04% |
| 2025-05-27 | 1.2246 | -0.19% |
| 2025-05-26 | 1.2269 | -0.07% |
| 2025-05-23 | 1.2278 | -0.27% |
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基金全称
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广发集嘉债券型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李晓博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.20亿元
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份额规模
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0.9819亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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1.18%
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最近三月
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-0.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.38%
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最近两年
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5.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 398,300.00 | 9,419,795.00 | 4.38 |
| 600862 | 中航高科 | 131,300.00 | 3,128,879.00 | 1.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 53,000.00 | 960,360.00 | 0.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 936,600.00 | 0.44 |
| 600007 | 中国国贸 | 40,000.00 | 920,000.00 | 0.43 |
| 300161 | 华中数控 | 30,100.00 | 912,030.00 | 0.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,300.00 | 834,702.00 | 0.39 |
| 000333 | 美的集团 | 10,000.00 | 785,000.00 | 0.36 |
| 000837 | 秦川机床 | 56,000.00 | 784,000.00 | 0.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,000.00 | 749,800.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,763,308.00 | 12.90 | 73.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,352,635.00 | 1.09 | 6.19 |
| 采矿业 | 1,897,400.00 | 0.88 | 4.99 |
| 房地产业 | 1,558,700.00 | 0.72 | 4.10 |
| 金融业 | 1,126,920.00 | 0.52 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 972,570.00 | 0.45 | 2.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 930,493.00 | 0.43 | 2.45 |
| 建筑业 | 625,940.00 | 0.29 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 508,740.00 | 0.24 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 139,240.00 | 0.06 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85,982.00 | 0.04 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,520.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.66 | 73.68 | 3.58 | 215,165,734.23 |
| 2024-12-31 | 19.65 | 81.02 | 1.77 | 212,177,220.66 |
| 2024-09-30 | 22.94 | 79.40 | 2.09 | 432,247,413.82 |
| 2024-06-30 | 17.66 | 79.78 | 4.48 | 972,094,581.18 |
| 2024-03-31 | 19.76 | 93.13 | 2.19 | 1,411,818,264.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-31 | - | 李晓博 | 1618 | 13.85 |
| 2021-01-12 | 2022-03-15 | 曾刚 | 427 | 1.33 |
| 2020-12-31 | 2022-09-27 | 毛深静 | 635 | 4.25 |
| 2018-12-25 | 2020-07-23 | 刘格菘 | 576 | 17.48 |
| 2018-12-25 | 2021-01-12 | 高翔 | 749 | 30.46 |
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