广发集嘉债券A
(006140)
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累计净值：1.4177
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2146 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 1.2153 | 0.13% |
| 2025-04-16 | 1.2137 | -0.12% |
| 2025-04-15 | 1.2151 | -0.23% |
| 2025-04-14 | 1.2179 | 0.12% |
| 2025-04-11 | 1.2164 | -0.02% |
| 2025-04-10 | 1.2167 | 0.43% |
| 2025-04-09 | 1.2115 | 0.57% |
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基金全称
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广发集嘉债券型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李晓博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.68亿元
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份额规模
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1.3750亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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-2.09%
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最近三月
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-0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.08%
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最近两年
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2.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 358,000.00 | 10,109,920.00 | 4.76 |
| 600862 | 中航高科 | 95,000.00 | 2,399,700.00 | 1.13 |
| 600007 | 中国国贸 | 59,000.00 | 1,443,140.00 | 0.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,330,000.00 | 0.63 |
| 000333 | 美的集团 | 17,000.00 | 1,278,740.00 | 0.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,219,200.00 | 0.57 |
| 300161 | 华中数控 | 46,000.00 | 1,211,640.00 | 0.57 |
| 600938 | 中国海油 | 40,000.00 | 1,180,400.00 | 0.56 |
| 000837 | 秦川机床 | 126,300.00 | 1,132,911.00 | 0.53 |
| 601668 | 中国建筑 | 180,000.00 | 1,080,000.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,921,812.00 | 14.10 | 71.75 |
| 采矿业 | 2,569,640.00 | 1.21 | 6.16 |
| 金融业 | 2,206,665.00 | 1.04 | 5.29 |
| 房地产业 | 2,063,340.00 | 0.97 | 4.95 |
| 建筑业 | 1,080,000.00 | 0.51 | 2.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 990,554.00 | 0.47 | 2.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 984,890.00 | 0.46 | 2.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 819,300.00 | 0.39 | 1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 582,450.00 | 0.27 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 442,500.00 | 0.21 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 40,230.00 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.65 | 81.02 | 1.77 | 212,177,220.66 |
| 2024-09-30 | 22.94 | 79.40 | 2.09 | 432,247,413.82 |
| 2024-06-30 | 17.66 | 79.78 | 4.48 | 972,094,581.18 |
| 2024-03-31 | 19.76 | 93.13 | 2.19 | 1,411,818,264.20 |
| 2023-12-31 | 19.70 | 101.97 | 0.90 | 2,046,158,435.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-31 | - | 李晓博 | 1572 | 12.34 |
| 2021-01-12 | 2022-03-15 | 曾刚 | 427 | 1.33 |
| 2020-12-31 | 2022-09-27 | 毛深静 | 635 | 4.25 |
| 2018-12-25 | 2020-07-23 | 刘格菘 | 576 | 17.48 |
| 2018-12-25 | 2021-01-12 | 高翔 | 749 | 30.46 |
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