基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安价值优选股票(006138) |
净值：
1.9989
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.9989 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002706 | 良信股份 | 793,588.00 | 7,070,869.08 | 8.42 |
| 600380 | 健康元 | 431,800.00 | 4,762,754.00 | 5.67 |
| 000581 | 威孚高科 | 233,900.00 | 4,430,066.00 | 5.28 |
| 600486 | 扬农化工 | 71,480.00 | 4,145,840.00 | 4.94 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 250,000.00 | 4,039,938.50 | 4.81 |
| 600546 | 山煤国际 | 460,600.00 | 4,021,038.00 | 4.79 |
| 000028 | 国药一致 | 154,730.00 | 3,857,418.90 | 4.59 |
| 600383 | 金地集团 | 988,294.00 | 3,745,634.26 | 4.46 |
| 000923 | 河钢资源 | 227,000.00 | 3,141,680.00 | 3.74 |
| 000338 | 潍柴动力 | 199,800.00 | 3,072,924.00 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,976,633.32 | 41.65 | 50.08 |
| 房地产业 | 7,341,062.26 | 8.74 | 10.51 |
| 采矿业 | 7,162,718.00 | 8.53 | 10.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,058,612.80 | 7.21 | 8.67 |
| 金融业 | 6,026,014.46 | 7.18 | 8.63 |
| 批发和零售业 | 3,857,418.90 | 4.59 | 5.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,369,373.00 | 2.82 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,831,011.00 | 2.18 | 2.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 224,028.00 | 0.27 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.52 | 2.99 | 2.74 | 83,975,540.32 |
| 2025-03-31 | 93.18 | 2.14 | 5.63 | 85,450,867.80 |
| 2024-12-31 | 93.33 | 2.66 | 3.80 | 83,981,682.89 |
| 2024-09-30 | 94.55 | 2.59 | 3.21 | 85,949,684.47 |
| 2024-06-30 | 94.60 | - | 5.81 | 99,794,732.35 |
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