基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安价值优选股票(006138) |
净值：
1.8852
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.8852 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002706 | 良信股份 | 875,288.00 | 6,722,211.84 | 8.00 |
| 600486 | 扬农化工 | 95,280.00 | 5,513,853.60 | 6.57 |
| 600546 | 山煤国际 | 412,000.00 | 4,873,960.00 | 5.80 |
| 600380 | 健康元 | 429,500.00 | 4,840,465.00 | 5.76 |
| 000028 | 国药一致 | 165,230.00 | 4,832,977.50 | 5.75 |
| 000581 | 威孚高科 | 241,600.00 | 4,561,408.00 | 5.43 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 250,000.00 | 4,426,471.20 | 5.27 |
| 600383 | 金地集团 | 738,694.00 | 3,235,479.72 | 3.85 |
| 000923 | 河钢资源 | 226,100.00 | 3,142,790.00 | 3.74 |
| 000002 | 万科A | 407,500.00 | 2,958,450.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,468,742.76 | 37.47 | 45.36 |
| 采矿业 | 8,016,750.00 | 9.55 | 11.56 |
| 房地产业 | 7,540,649.72 | 8.98 | 10.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,245,132.40 | 7.44 | 9.00 |
| 金融业 | 6,162,703.70 | 7.34 | 8.88 |
| 批发和零售业 | 4,832,977.50 | 5.75 | 6.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,382,364.00 | 4.03 | 4.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,609,356.00 | 1.92 | 2.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 117,758.00 | 0.14 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.33 | 2.66 | 3.80 | 83,981,682.89 |
| 2024-09-30 | 94.55 | 2.59 | 3.21 | 85,949,684.47 |
| 2024-06-30 | 94.60 | - | 5.81 | 99,794,732.35 |
| 2024-03-31 | 93.80 | 3.36 | 3.18 | 75,625,145.81 |
| 2023-12-31 | 94.44 | 3.33 | 2.63 | 75,848,428.02 |
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