基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发汇立定期开放债券(006137) |
净值：
1.0555
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2489 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 99.97 | 0.06 | 6,196,932,161.17 |
| 2025-03-31 | - | 112.09 | 1.98 | 6,114,352,214.52 |
| 2024-12-31 | - | 99.95 | 0.09 | 6,212,039,583.44 |
| 2024-09-30 | - | 105.37 | 0.01 | 6,059,072,374.66 |
| 2024-06-30 | - | 122.06 | 0.01 | 4,030,015,419.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 古渥 | 306 | 3.02 |
| 2021-10-25 | 2024-09-19 | 赵子良 | 1060 | 11.22 |
| 2019-05-21 | 2021-10-25 | 洪志 | 888 | 9.06 |
| 2019-05-21 | 2020-05-28 | 谭昌杰 | 373 | 6.49 |
| 2018-12-13 | 2021-04-07 | 谢军 | 846 | 8.62 |
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