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首页 > 基金> 长江乐鑫定开债(006135)
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长江乐鑫定开债

(006135)
净值：
1.0468
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2798 2025-04-18
  • 净值走势
长江乐鑫定开债(006135)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04680.02%
2025-04-171.0466-0.01%
2025-04-161.04670.01%
2025-04-151.04660.00%
2025-04-141.04660.04%
2025-04-111.04620.01%
2025-04-101.0461-0.01%
2025-04-091.04620.00%
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基金情况

基金全称 长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 漆志伟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.08亿元 份额规模 12.5505亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 1.10%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 3.45%
最近两年 10.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-130.150.891,307,628,897.72
2024-09-30-128.840.871,282,913,925.11
2024-06-30-121.855.801,293,646,877.78
2024-03-31-126.161.061,281,269,158.63
2023-12-31-109.500.961,285,725,555.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-08-16-漆志伟244031.55
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