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银河和美生活混合A(006128)
银河和美生活混合A
(006128)
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累计净值：1.3143
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3143 | -0.19% |
| 2025-07-17 | 1.3168 | 1.72% |
| 2025-07-16 | 1.2945 | -1.12% |
| 2025-07-15 | 1.3092 | 6.22% |
| 2025-07-14 | 1.2325 | -0.92% |
| 2025-07-11 | 1.2439 | 2.19% |
| 2025-07-10 | 1.2172 | 0.21% |
| 2025-07-09 | 1.2147 | -0.11% |
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基金全称
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银河和美生活主题混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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郑巍山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.24亿元
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份额规模
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2.5912亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.18%
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最近一月
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13.81%
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最近三月
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3.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.77%
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最近两年
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-11.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300378 | 鼎捷数智 | 750,000.00 | 27,450,000.00 | 8.03 |
| 688031 | 星环科技 | 582,000.00 | 27,138,660.00 | 7.94 |
| 300687 | 赛意信息 | 970,000.00 | 26,946,600.00 | 7.88 |
| 300170 | 汉得信息 | 1,500,000.00 | 25,815,000.00 | 7.55 |
| 688521 | 芯原股份 | 250,000.00 | 24,125,000.00 | 7.05 |
| 688041 | 海光信息 | 170,000.00 | 24,019,300.00 | 7.02 |
| 688220 | 翱捷科技 | 300,000.00 | 23,490,000.00 | 6.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 120,000.00 | 17,503,200.00 | 5.12 |
| 688507 | 索辰科技 | 229,858.00 | 16,855,487.14 | 4.93 |
| 300570 | 太辰光 | 170,000.00 | 16,384,600.00 | 4.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177,895,166.24 | 52.02 | 56.39 |
| 制造业 | 126,321,728.07 | 36.94 | 40.04 |
| 金融业 | 10,921,180.37 | 3.19 | 3.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 267,080.50 | 0.08 | 0.08 |
| 采矿业 | 46,860.80 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,079.97 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,806.35 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 946.69 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.25 | - | 8.84 | 341,966,901.00 |
| 2025-03-31 | 92.93 | - | 7.92 | 357,495,407.81 |
| 2024-12-31 | 91.66 | - | 9.94 | 342,299,823.83 |
| 2024-09-30 | 93.99 | - | 5.93 | 297,161,212.79 |
| 2024-06-30 | 91.71 | - | 7.87 | 280,545,674.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-17 | - | 郑巍山 | 1982 | 7.40 |
| 2019-10-12 | 2021-06-05 | 楼华锋 | 602 | 32.09 |
| 2018-11-22 | 2020-02-17 | 袁曦 | 452 | 22.37 |
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