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国联高股息混合C(006124)
国联高股息混合C
(006124)
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累计净值：1.2182
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0562 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.0564 | 0.17% |
| 2025-04-16 | 1.0546 | 0.04% |
| 2025-04-15 | 1.0542 | 0.49% |
| 2025-04-14 | 1.0491 | 0.66% |
| 2025-04-11 | 1.0422 | -0.46% |
| 2025-04-10 | 1.0470 | 0.87% |
| 2025-04-09 | 1.0380 | -0.08% |
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基金全称
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国联高股息精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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杜超 王喆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.28亿元
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份额规模
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6.5752亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.34%
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最近一月
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-1.25%
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最近三月
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-0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.17%
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最近两年
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-8.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 5,669,100.00 | 31,236,741.00 | 2.24 |
| 600548 | 深高速 | 2,232,614.00 | 30,095,636.72 | 2.16 |
| 002818 | 富森美 | 1,819,293.00 | 27,180,237.42 | 1.95 |
| 600803 | 新奥股份 | 1,214,068.00 | 26,320,994.24 | 1.88 |
| 002911 | 佛燃能源 | 2,078,542.00 | 26,272,770.88 | 1.88 |
| 002831 | 裕同科技 | 950,400.00 | 25,755,840.00 | 1.84 |
| 600028 | 中国石化 | 3,834,300.00 | 25,613,124.00 | 1.83 |
| 601088 | 中国神华 | 585,600.00 | 25,461,888.00 | 1.82 |
| 600018 | 上港集团 | 4,114,300.00 | 25,179,516.00 | 1.80 |
| 000429 | 粤高速A | 1,704,000.00 | 25,048,800.00 | 1.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 368,747,723.51 | 26.40 | 27.94 |
| 金融业 | 238,911,974.63 | 17.11 | 18.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 228,577,595.68 | 16.37 | 17.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 192,855,759.87 | 13.81 | 14.61 |
| 采矿业 | 119,904,442.46 | 8.59 | 9.08 |
| 批发和零售业 | 61,473,855.10 | 4.40 | 4.66 |
| 租赁和商务服务业 | 27,850,393.42 | 1.99 | 2.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,259,948.00 | 1.95 | 2.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,013,226.73 | 1.58 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,164,871.44 | 1.37 | 1.45 |
| 房地产业 | 13,103,222.00 | 0.94 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.51 | 6.21 | 2.49 | 1,396,519,562.28 |
| 2024-09-30 | 94.86 | 6.36 | 0.47 | 1,356,956,327.37 |
| 2024-06-30 | 94.55 | 8.85 | 4.70 | 1,141,777,110.67 |
| 2024-03-31 | 94.08 | 8.09 | 13.50 | 402,367,899.60 |
| 2023-12-31 | 91.41 | 5.64 | 10.49 | 104,759,293.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-29 | - | 王喆 | 328 | 3.05 |
| 2023-11-07 | - | 杜超 | 532 | 19.34 |
| 2022-01-13 | 2024-05-29 | 熊健 | 867 | -33.39 |
| 2020-12-07 | 2023-01-05 | 骆尖 | 759 | -12.44 |
| 2020-06-22 | 2021-11-22 | 冯琪 | 518 | 57.35 |
| 2019-09-26 | 2021-11-22 | 柯海东 | 788 | 96.48 |
| 2019-09-26 | 2019-12-03 | 付世伟 | 68 | 0.11 |
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