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国联高股息混合A(006123)
国联高股息混合A
(006123)
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累计净值：1.3429
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1299 | -0.49% |
| 2025-09-02 | 1.1355 | 0.00% |
| 2025-09-01 | 1.1355 | 0.05% |
| 2025-08-29 | 1.1349 | -0.29% |
| 2025-08-28 | 1.1382 | 0.21% |
| 2025-08-27 | 1.1358 | -1.33% |
| 2025-08-26 | 1.1511 | -0.04% |
| 2025-08-25 | 1.1516 | 0.58% |
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基金全称
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国联高股息精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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杜超 王喆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.17亿元
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份额规模
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2.9291亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.03%
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最近一月
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0.60%
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最近三月
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3.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.28%
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最近两年
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13.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002203 | 海亮股份 | 1,262,200.00 | 13,025,904.00 | 1.95 |
| 600741 | 华域汽车 | 699,700.00 | 12,349,705.00 | 1.85 |
| 600219 | 南山铝业 | 3,185,100.00 | 12,198,933.00 | 1.82 |
| 001323 | 慕思股份 | 399,811.00 | 12,058,299.76 | 1.80 |
| 600956 | 新天绿能 | 1,548,500.00 | 11,954,420.00 | 1.79 |
| 601827 | 三峰环境 | 1,419,568.00 | 11,924,371.20 | 1.78 |
| 601728 | 中国电信 | 1,513,800.00 | 11,731,950.00 | 1.75 |
| 000895 | 双汇发展 | 475,388.00 | 11,604,221.08 | 1.74 |
| 000708 | 中信特钢 | 982,600.00 | 11,555,376.00 | 1.73 |
| 601886 | 江河集团 | 1,852,901.00 | 11,395,341.15 | 1.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,792,166.04 | 46.64 | 49.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,806,025.46 | 10.14 | 10.71 |
| 金融业 | 58,995,143.10 | 8.82 | 9.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,909,006.90 | 6.57 | 6.93 |
| 采矿业 | 39,038,508.25 | 5.84 | 6.16 |
| 建筑业 | 36,191,429.15 | 5.41 | 5.71 |
| 批发和零售业 | 29,783,132.00 | 4.46 | 4.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,360,120.20 | 2.75 | 2.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,883,350.00 | 2.23 | 2.35 |
| 房地产业 | 10,927,383.00 | 1.63 | 1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 1,614,609.00 | 0.24 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.73 | 6.01 | 0.47 | 668,523,344.33 |
| 2025-03-31 | 94.42 | 6.09 | 0.68 | 993,392,541.48 |
| 2024-12-31 | 94.51 | 6.21 | 2.49 | 1,396,519,562.28 |
| 2024-09-30 | 94.86 | 6.36 | 0.47 | 1,356,956,327.37 |
| 2024-06-30 | 94.55 | 8.85 | 4.70 | 1,141,777,110.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-29 | - | 王喆 | 465 | 9.99 |
| 2023-11-07 | - | 杜超 | 669 | 27.82 |
| 2022-01-13 | 2024-05-29 | 熊健 | 867 | -32.18 |
| 2020-12-07 | 2023-01-05 | 骆尖 | 759 | -10.93 |
| 2020-06-22 | 2021-11-22 | 冯琪 | 518 | 59.49 |
| 2019-09-26 | 2019-12-03 | 付世伟 | 68 | 0.31 |
| 2019-09-26 | 2021-11-22 | 柯海东 | 788 | 101.55 |
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