基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安双核驱动混合A(006121) |
净值：
1.5511
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.5511 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 129,300.00 | 4,649,628.00 | 7.30 |
| 601319 | 中国人保 | 594,400.00 | 4,529,328.00 | 7.11 |
| 002532 | 天山铝业 | 574,400.00 | 4,520,528.00 | 7.10 |
| 601601 | 中国太保 | 131,500.00 | 4,481,520.00 | 7.04 |
| 601668 | 中国建筑 | 553,300.00 | 3,319,800.00 | 5.21 |
| 000807 | 云铝股份 | 241,600.00 | 3,268,848.00 | 5.13 |
| 601128 | 常熟银行 | 431,750.00 | 3,268,347.50 | 5.13 |
| 002128 | 电投能源 | 165,000.00 | 3,230,700.00 | 5.07 |
| 600019 | 宝钢股份 | 460,700.00 | 3,224,900.00 | 5.06 |
| 601600 | 中国铝业 | 435,400.00 | 3,200,190.00 | 5.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,065,014.00 | 36.21 | 40.35 |
| 金融业 | 16,597,977.50 | 26.06 | 29.04 |
| 采矿业 | 12,327,660.00 | 19.36 | 21.57 |
| 建筑业 | 5,167,452.00 | 8.11 | 9.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 8.30 | 63,692,334.10 |
| 2024-09-30 | 92.88 | - | 5.53 | 65,373,497.63 |
| 2024-06-30 | 93.94 | - | 6.75 | 53,155,072.35 |
| 2024-03-31 | 93.53 | - | 18.10 | 55,235,332.39 |
| 2023-12-31 | 93.67 | - | 6.86 | 58,748,625.60 |
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