基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联聚明定期开放债券(006120) |
净值：
1.0405
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.2749 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 123.33 | 0.31 | 2,210,178,299.53 |
| 2025-03-31 | - | 118.36 | 0.28 | 2,211,002,901.51 |
| 2024-12-31 | - | 133.96 | 0.37 | 2,210,455,422.45 |
| 2024-09-30 | - | 134.49 | 0.40 | 2,180,125,119.04 |
| 2024-06-30 | - | 118.18 | 0.29 | 2,203,982,424.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-17 | - | 霍顺朝 | 598 | 5.03 |
| 2020-11-09 | - | 石霄蒙 | 1762 | 19.20 |
| 2020-07-06 | 2021-07-27 | 哈默 | 386 | 4.32 |
| 2018-12-28 | 2024-01-17 | 王玥 | 1846 | 23.85 |
| 2018-12-07 | 2019-04-15 | 沈潼 | 129 | 1.49 |
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