首页 > 基金> 国泰丰祺纯债债券A(006116)

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国泰丰祺纯债债券A

(006116)

净值：

1.0529

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.2280

2025-07-18

净值走势

国泰丰祺纯债债券A(006116)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0529	-0.02%
2025-07-17	1.0531	0.01%
2025-07-16	1.0530	-0.02%
2025-07-15	1.0532	0.15%
2025-07-14	1.0516	-0.05%
2025-07-11	1.0521	0.01%
2025-07-10	1.0520	-0.12%
2025-07-09	1.0533	-0.01%

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基金情况

基金全称	国泰丰祺纯债债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	胡智磊
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	60.91亿元	份额规模	57.8586亿份
成立以来分红	每份累计0.18元（15次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	-0.02%
最近三月	0.47%
最近六月	0.00%
最近一年	3.46%
最近两年	7.81%

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基金要闻

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国泰丰祺纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	124.03	0.10	6,092,898,325.40
2025-03-31	-	114.18	1.06	7,430,225,529.74
2024-12-31	-	96.93	3.10	8,005,295,187.85
2024-09-30	-	101.05	0.92	7,763,995,890.91
2024-06-30	-	110.97	0.22	6,188,895,315.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-07-10	-	胡智磊	1838	19.15
2021-08-18	2024-12-20	索峰	1220	13.72
2018-11-16	2020-07-10	黄志翔	602	4.74

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