人保鑫利债券A
(006114)
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累计净值：1.1392
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1142 | -0.06% |
| 2025-09-02 | 1.1149 | -0.54% |
| 2025-09-01 | 1.1210 | 0.44% |
| 2025-08-29 | 1.1161 | -0.27% |
| 2025-08-28 | 1.1191 | 0.83% |
| 2025-08-27 | 1.1099 | -0.44% |
| 2025-08-26 | 1.1148 | 0.07% |
| 2025-08-25 | 1.1140 | 0.04% |
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基金全称
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人保鑫利回报债券型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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胡琼予
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0751亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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1.42%
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最近三月
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3.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.98%
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最近两年
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2.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 2,900.00 | 528,670.00 | 6.35 |
| 300442 | 润泽科技 | 2,100.00 | 104,013.00 | 1.25 |
| 003010 | 若羽臣 | 1,700.00 | 103,020.00 | 1.24 |
| 688082 | 盛美上海 | 650.00 | 74,061.00 | 0.89 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 4,600.00 | 58,696.00 | 0.70 |
| 688200 | 华峰测控 | 317.00 | 45,711.40 | 0.55 |
| 300476 | 胜宏科技 | 300.00 | 40,314.00 | 0.48 |
| 603444 | 吉比特 | 100.00 | 30,195.00 | 0.36 |
| 000333 | 美的集团 | 300.00 | 21,660.00 | 0.26 |
| 688122 | 西部超导 | 413.00 | 21,426.44 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,137,349.55 | 13.65 | 71.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271,030.00 | 3.25 | 17.13 |
| 采矿业 | 53,431.00 | 0.64 | 3.38 |
| 金融业 | 44,985.00 | 0.54 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,276.00 | 0.27 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 12,667.00 | 0.15 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,603.00 | 0.15 | 0.80 |
| 建筑业 | 10,701.00 | 0.13 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,248.00 | 0.09 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 5,704.00 | 0.07 | 0.36 |
| 房地产业 | 4,032.00 | 0.05 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.99 | 80.55 | 3.79 | 8,330,397.42 |
| 2025-03-31 | 18.99 | 82.39 | 4.46 | 108,484,238.68 |
| 2024-12-31 | 18.05 | 96.56 | 0.25 | 167,106,903.51 |
| 2024-09-30 | 21.01 | 80.85 | 1.86 | 167,440,774.01 |
| 2024-06-30 | 17.24 | 93.87 | 1.99 | 161,942,110.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-02 | - | 胡琼予 | 368 | 3.99 |
| 2023-07-25 | 2024-09-02 | 聂曙光 | 405 | -2.52 |
| 2022-11-16 | 2023-08-22 | 王洪艳 | 279 | -1.33 |
| 2018-08-09 | 2020-07-08 | 梁婷 | 699 | 11.62 |
| 2018-08-09 | 2022-11-16 | 张丽华 | 1560 | 12.63 |
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