人保鑫利债券A
(006114)
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累计净值：1.0991
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0741 | -0.02% |
| 2025-04-29 | 1.0743 | 0.01% |
| 2025-04-28 | 1.0742 | -0.05% |
| 2025-04-25 | 1.0747 | 0.02% |
| 2025-04-24 | 1.0745 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 1.0745 | -0.02% |
| 2025-04-22 | 1.0747 | 0.05% |
| 2025-04-21 | 1.0742 | 0.03% |
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基金全称
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人保鑫利回报债券型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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胡琼予
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.08亿元
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份额规模
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0.9991亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-1.03%
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最近三月
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-2.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.50%
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最近两年
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-2.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 780,500.00 | 0.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 581,762.00 | 0.54 |
| 688012 | 中微公司 | 2,900.00 | 534,644.00 | 0.49 |
| 000333 | 美的集团 | 5,900.00 | 463,150.00 | 0.43 |
| 601881 | 中国银河 | 26,600.00 | 442,092.00 | 0.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,700.00 | 411,324.00 | 0.38 |
| 601336 | 新华保险 | 6,900.00 | 355,350.00 | 0.33 |
| 601009 | 南京银行 | 31,000.00 | 320,230.00 | 0.30 |
| 600970 | 中材国际 | 33,400.00 | 319,972.00 | 0.29 |
| 601318 | 中国平安 | 5,800.00 | 299,454.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,735,748.00 | 12.66 | 66.68 |
| 金融业 | 2,348,779.00 | 2.17 | 11.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 823,382.80 | 0.76 | 4.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 734,004.00 | 0.68 | 3.56 |
| 采矿业 | 685,656.00 | 0.63 | 3.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 582,576.00 | 0.54 | 2.83 |
| 建筑业 | 454,091.00 | 0.42 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 390,376.00 | 0.36 | 1.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 363,902.00 | 0.34 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 339,666.00 | 0.31 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 94,539.00 | 0.09 | 0.46 |
| 房地产业 | 47,363.00 | 0.04 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.99 | 82.39 | 4.46 | 108,484,238.68 |
| 2024-12-31 | 18.05 | 96.56 | 0.25 | 167,106,903.51 |
| 2024-09-30 | 21.01 | 80.85 | 1.86 | 167,440,774.01 |
| 2024-06-30 | 17.24 | 93.87 | 1.99 | 161,942,110.58 |
| 2024-03-31 | 16.05 | 93.41 | 3.06 | 162,314,760.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-02 | - | 胡琼予 | 244 | 0.25 |
| 2023-07-25 | 2024-09-02 | 聂曙光 | 405 | -2.52 |
| 2022-11-16 | 2023-08-22 | 王洪艳 | 279 | -1.33 |
| 2018-08-09 | 2020-07-08 | 梁婷 | 699 | 11.62 |
| 2018-08-09 | 2022-11-16 | 张丽华 | 1560 | 12.63 |
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