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首页 > 基金> 易方达恒惠定开债(006112)
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易方达恒惠定开债

(006112)
净值：
1.0838
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2668 2025-04-29
  • 净值走势
易方达恒惠定开债(006112)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.08380.06%
2025-04-281.08320.03%
2025-04-251.0829-0.02%
2025-04-241.0831-0.01%
2025-04-231.0832-0.03%
2025-04-221.08350.02%
2025-04-211.08330.00%
2025-04-181.08330.00%
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基金情况

基金全称 易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.44亿元 份额规模 9.6749亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.44%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 2.75%
最近两年 5.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.500.551,044,214,302.14
2024-12-31-133.941.011,045,568,062.96
2024-09-30-113.261.261,030,061,306.07
2024-06-30-123.951.291,028,246,094.15
2024-03-31-143.911.161,017,786,662.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-08-李一硕9666.68
2020-07-092022-09-08胡剑7918.75
2018-06-262020-07-09李一硕74411.51
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