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泰康弘实3月定开混合(006111)
泰康弘实3月定开混合
(006111)
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累计净值：1.6334
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9908 | 1.99% |
| 2025-07-11 | 0.9715 | 0.59% |
| 2025-07-04 | 0.9658 | 0.76% |
| 2025-06-30 | 0.9585 | 0.04% |
| 2025-06-27 | 0.9581 | 1.13% |
| 2025-06-20 | 0.9474 | 0.29% |
| 2025-06-13 | 0.9447 | 0.17% |
| 2025-06-06 | 0.9431 | 0.95% |
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基金全称
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泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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桂跃强 陈怡 陆建巍
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.73亿元
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份额规模
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31.0119亿份
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成立以来分红
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每份累计0.64元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.99%
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最近一月
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4.88%
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最近三月
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8.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.73%
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最近两年
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-0.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,113,190.00 | 152,572,318.00 | 5.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 327,521.00 | 150,237,157.91 | 5.05 |
| 600900 | 长江电力 | 2,503,400.00 | 75,452,476.00 | 2.54 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,096,000.00 | 62,482,960.00 | 2.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 466,000.00 | 46,660,580.00 | 1.57 |
| 600031 | 三一重工 | 2,359,658.00 | 42,355,861.10 | 1.42 |
| 00939 | 建设银行 | 4,057,000.00 | 29,291,540.00 | 0.99 |
| 01398 | 工商银行 | 5,115,000.00 | 29,002,050.00 | 0.98 |
| 03988 | 中国银行 | 6,480,000.00 | 26,956,800.00 | 0.91 |
| 01288 | 农业银行 | 5,003,000.00 | 25,565,330.00 | 0.86 |
| 601398 | 工商银行 | 2,079,700.00 | 15,784,923.00 | 0.53 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 298,000.00 | 15,230,780.00 | 0.51 |
| 601288 | 农业银行 | 2,590,000.00 | 15,229,200.00 | 0.51 |
| 601939 | 建设银行 | 1,595,100.00 | 15,057,744.00 | 0.51 |
| 601988 | 中国银行 | 2,478,800.00 | 13,930,856.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 780,627,013.89 | 26.26 | 44.12 |
| 金融业 | 403,081,033.02 | 13.56 | 22.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 187,938,680.00 | 6.32 | 10.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 142,872,218.17 | 4.81 | 8.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,712,460.64 | 3.69 | 6.20 |
| 采矿业 | 40,932,489.00 | 1.38 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 32,754,007.30 | 1.10 | 1.85 |
| 建筑业 | 20,580,951.00 | 0.69 | 1.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,620,985.00 | 0.66 | 1.11 |
| 房地产业 | 10,289,766.00 | 0.35 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,490,496.00 | 0.29 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 7,344,304.00 | 0.25 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,067,235.00 | 0.17 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.46 | 11.20 | 8.31 | 2,972,512,645.92 |
| 2025-03-31 | 78.94 | 11.25 | 8.18 | 2,911,078,641.06 |
| 2024-12-31 | 75.77 | 12.83 | 7.03 | 2,803,981,663.83 |
| 2024-09-30 | 71.29 | 21.46 | 13.15 | 2,799,017,858.58 |
| 2024-06-30 | 69.81 | 19.30 | 10.85 | 2,660,613,825.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 陆建巍 | 557 | 16.81 |
| 2018-08-23 | - | 桂跃强 | 2525 | 55.34 |
| 2018-08-23 | - | 陈怡 | 2525 | 55.34 |
| 2018-08-24 | 2020-01-14 | 蒋利娟 | 508 | 35.04 |
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