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泰康弘实3月定开混合(006111)
泰康弘实3月定开混合
(006111)
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累计净值：1.5768
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 0.9342 | -0.43% |
| 2025-05-23 | 0.9382 | 0.19% |
| 2025-05-16 | 0.9364 | 0.21% |
| 2025-05-09 | 0.9344 | 1.39% |
| 2025-04-30 | 0.9216 | 0.07% |
| 2025-04-29 | 0.9210 | 0.01% |
| 2025-04-28 | 0.9209 | 0.28% |
| 2025-04-25 | 0.9183 | 0.22% |
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基金全称
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泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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桂跃强 陈怡 陆建巍
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.11亿元
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份额规模
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31.0119亿份
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成立以来分红
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每份累计0.64元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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1.37%
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最近三月
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-0.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.01%
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最近两年
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-6.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,113,190.00 | 165,885,415.00 | 5.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 339,921.00 | 155,904,766.65 | 5.36 |
| 600900 | 长江电力 | 2,503,400.00 | 69,619,554.00 | 2.39 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 841,400.00 | 49,280,798.00 | 1.69 |
| 600031 | 三一重工 | 2,359,658.00 | 44,998,678.06 | 1.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 302,400.00 | 35,719,488.00 | 1.23 |
| 03988 | 中国银行 | 4,605,000.00 | 19,939,650.00 | 0.68 |
| 01288 | 农业银行 | 4,412,000.00 | 19,059,840.00 | 0.65 |
| 01398 | 工商银行 | 3,668,000.00 | 18,743,480.00 | 0.64 |
| 00939 | 建设银行 | 2,888,000.00 | 18,338,800.00 | 0.63 |
| 601398 | 工商银行 | 2,079,700.00 | 14,329,133.00 | 0.49 |
| 601939 | 建设银行 | 1,595,100.00 | 14,084,733.00 | 0.48 |
| 601988 | 中国银行 | 2,478,800.00 | 13,881,280.00 | 0.48 |
| 601288 | 农业银行 | 2,590,000.00 | 13,416,200.00 | 0.46 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 246,800.00 | 12,641,096.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 870,374,773.17 | 29.90 | 46.53 |
| 金融业 | 360,005,160.60 | 12.37 | 19.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182,822,599.00 | 6.28 | 9.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152,787,526.15 | 5.25 | 8.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,001,702.46 | 3.71 | 5.77 |
| 采矿业 | 61,843,181.00 | 2.12 | 3.31 |
| 租赁和商务服务业 | 33,602,880.02 | 1.15 | 1.80 |
| 建筑业 | 28,026,925.00 | 0.96 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 20,473,306.00 | 0.70 | 1.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,907,356.00 | 0.65 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,274,428.00 | 0.42 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,503,916.00 | 0.40 | 0.62 |
| 房地产业 | 9,742,580.00 | 0.33 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.94 | 11.25 | 8.18 | 2,911,078,641.06 |
| 2024-12-31 | 75.77 | 12.83 | 7.03 | 2,803,981,663.83 |
| 2024-09-30 | 71.29 | 21.46 | 13.15 | 2,799,017,858.58 |
| 2024-06-30 | 69.81 | 19.30 | 10.85 | 2,660,613,825.19 |
| 2024-03-31 | 65.79 | 13.98 | 5.03 | 2,608,153,437.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 陆建巍 | 511 | 10.14 |
| 2018-08-23 | - | 桂跃强 | 2479 | 46.47 |
| 2018-08-23 | - | 陈怡 | 2479 | 46.47 |
| 2018-08-24 | 2020-01-14 | 蒋利娟 | 508 | 35.04 |
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