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泰康弘实3月定开混合(006111)
泰康弘实3月定开混合
(006111)
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累计净值：1.5518
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9092 | 0.79% |
| 2025-04-11 | 0.9021 | -3.39% |
| 2025-04-03 | 0.9338 | -0.68% |
| 2025-03-28 | 0.9402 | -0.21% |
| 2025-03-21 | 0.9422 | -1.57% |
| 2025-03-14 | 0.9572 | 0.70% |
| 2025-03-07 | 0.9505 | 1.21% |
| 2025-02-28 | 0.9391 | -2.55% |
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基金全称
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泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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桂跃强 陈怡 陆建巍
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.04亿元
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份额规模
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29.8961亿份
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成立以来分红
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每份累计0.64元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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-5.01%
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最近三月
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-0.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.27%
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最近两年
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-12.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,015,190.00 | 151,582,591.80 | 5.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 329,921.00 | 127,402,293.36 | 4.54 |
| 600900 | 长江电力 | 2,370,800.00 | 70,057,140.00 | 2.50 |
| 600031 | 三一重工 | 3,932,658.00 | 64,810,203.84 | 2.31 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 841,400.00 | 52,503,360.00 | 1.87 |
| 601088 | 中国神华 | 1,047,700.00 | 45,553,996.00 | 1.62 |
| 601000 | 唐山港 | 8,135,334.00 | 38,317,423.14 | 1.37 |
| 600350 | 山东高速 | 3,599,786.00 | 37,005,800.08 | 1.32 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,394,400.00 | 36,784,272.00 | 1.31 |
| 01088 | 中国神华 | 700,500.00 | 21,792,555.00 | 0.78 |
| 01088 | 中国神华 | 700,500.00 | 21,792,555.00 | 0.78 |
| 601398 | 工商银行 | 3,110,000.00 | 21,521,200.00 | 0.77 |
| 01398 | 工商银行 | 3,668,000.00 | 17,679,760.00 | 0.63 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 68,000.00 | 3,523,080.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 850,485,620.78 | 30.33 | 47.81 |
| 金融业 | 329,006,541.59 | 11.73 | 18.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172,547,277.64 | 6.15 | 9.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 131,498,884.00 | 4.69 | 7.39 |
| 采矿业 | 102,786,153.00 | 3.67 | 5.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,203,831.23 | 2.40 | 3.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,758,119.00 | 1.17 | 1.84 |
| 租赁和商务服务业 | 31,015,502.03 | 1.11 | 1.74 |
| 批发和零售业 | 21,169,032.00 | 0.75 | 1.19 |
| 建筑业 | 19,828,834.00 | 0.71 | 1.11 |
| 房地产业 | 8,305,353.00 | 0.30 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,086,766.00 | 0.25 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,359,711.00 | 0.19 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 75.77 | 12.83 | 7.03 | 2,803,981,663.83 |
| 2024-09-30 | 71.29 | 21.46 | 13.15 | 2,799,017,858.58 |
| 2024-06-30 | 69.81 | 19.30 | 10.85 | 2,660,613,825.19 |
| 2024-03-31 | 65.79 | 13.98 | 5.03 | 2,608,153,437.37 |
| 2023-12-31 | 72.44 | 0.13 | 8.18 | 2,599,986,774.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 陆建巍 | 465 | 7.19 |
| 2018-08-23 | - | 桂跃强 | 2433 | 42.55 |
| 2018-08-23 | - | 陈怡 | 2433 | 42.55 |
| 2018-08-24 | 2020-01-14 | 蒋利娟 | 508 | 35.04 |
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