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首页 > 基金> 招商添利6个月定开债发起式A(006107)
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招商添利6个月定开债发起式A

(006107)
净值：
1.0268
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2984 2025-07-21
  • 净值走势
招商添利6个月定开债发起式A(006107)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0268-0.03%
2025-07-181.02710.02%
2025-07-171.02690.02%
2025-07-161.02670.03%
2025-07-151.02640.04%
2025-07-141.0260-0.02%
2025-07-111.0262-0.01%
2025-07-101.0263-0.03%
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基金情况

基金全称 招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 康晶 王梓林
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 77.70亿元 份额规模 75.8008亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.18%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.88%
最近两年 10.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-118.800.667,770,418,883.91
2025-03-31-124.080.227,696,950,554.02
2024-12-31-125.670.097,716,284,454.73
2024-09-30-115.090.037,702,888,728.61
2024-06-30-103.830.248,025,252,207.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-24-王梓林3022.36
2019-08-17-康晶216725.69
2018-06-272024-09-28刘万锋228530.60
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