基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城量化港股通股票A(006106) |
净值：
1.0257
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0257 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 55,900.00 | 6,603,033.22 | 9.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,300.00 | 6,099,998.58 | 8.34 |
| 00005 | 汇丰控股 | 42,800.00 | 3,481,671.48 | 4.76 |
| 00939 | 建设银行 | 384,000.00 | 2,438,043.03 | 3.33 |
| 01810 | 小米集团-W | 51,200.00 | 2,324,645.68 | 3.18 |
| 03690 | 美团-W | 13,870.00 | 1,994,185.80 | 2.73 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 4,500.00 | 1,631,194.31 | 2.23 |
| 03988 | 中国银行 | 306,000.00 | 1,324,390.25 | 1.81 |
| 01299 | 友邦保险 | 19,000.00 | 1,027,478.92 | 1.41 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 57,000.00 | 974,176.26 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.83 | - | 17.33 | 73,106,931.63 |
| 2024-12-31 | 87.72 | - | 12.66 | 61,858,535.27 |
| 2024-09-30 | 87.77 | - | 13.02 | 62,759,354.33 |
| 2024-06-30 | 86.63 | - | 13.07 | 55,292,520.55 |
| 2024-03-31 | 86.44 | - | 13.74 | 32,008,403.87 |
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