基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利印度股票(QDII)(006105) |
净值：
1.4632
|
日增长率：
0.08%
|
累计净值：1.4916 | 2025-09-02 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| ICICIBC | 爱西爱西爱银行有限公司 | 775,894.00 | 93,642,824.65 | 6.75 |
| RELIANCE | 印度信实工业公司 | 701,702.00 | 87,898,517.02 | 6.34 |
| HDFCB | HDFC银行有限公司 | 503,952.00 | 84,199,334.51 | 6.07 |
| BHARTI | 巴帝电信有限公司 | 467,543.00 | 78,432,322.02 | 5.65 |
| BAF | BAJAJ金融有限公司 | 650,650.00 | 50,865,006.84 | 3.67 |
| KMB | KotakMahindra银行有限公司 | 268,951.00 | 48,572,891.16 | 3.50 |
| INFO | Infosys科技有限公司 | 311,391.00 | 41,636,885.57 | 3.00 |
| DIVI | Divi'sLaboratories有限公司 | 68,209.00 | 38,772,231.59 | 2.79 |
| AXSB | Axis银行有限公司 | 360,267.00 | 36,064,506.55 | 2.60 |
| MSIL | MarutiSuzuki印度有限公司 | 34,348.00 | 35,553,882.34 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 427,110,122.05 | 30.78 | 32.77 |
| 医疗保健 | 142,612,034.28 | 10.28 | 10.94 |
| 非日常生活消费品 | 109,762,402.67 | 7.91 | 8.42 |
| 信息技术 | 108,047,141.30 | 7.79 | 8.29 |
| 工业 | 100,736,094.14 | 7.26 | 7.73 |
| 能源 | 87,898,517.02 | 6.34 | 6.74 |
| 日常消费品 | 82,183,714.71 | 5.92 | 6.31 |
| 通信服务 | 78,432,322.02 | 5.65 | 6.02 |
| 公用事业 | 63,246,545.85 | 4.56 | 4.85 |
| 原材料 | 52,275,117.91 | 3.77 | 4.01 |
| 房地产 | 51,126,608.78 | 3.69 | 3.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.95 | - | 10.41 | 1,387,437,170.60 |
| 2025-03-31 | 88.62 | 1.60 | 10.21 | 1,517,339,156.43 |
| 2024-12-31 | 92.48 | 1.57 | 8.10 | 1,543,819,141.99 |
| 2024-09-30 | 94.62 | 1.49 | 8.03 | 1,618,709,864.56 |
| 2024-06-30 | 92.71 | - | 8.24 | 1,397,990,607.86 |
微信公众号
证券之星APP
