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浙商丰利增强债券(006102)
浙商丰利增强债券
(006102)
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累计净值：1.7428
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7428 | -0.13% |
| 2025-09-02 | 1.7450 | -0.17% |
| 2025-09-01 | 1.7480 | -0.74% |
| 2025-08-29 | 1.7611 | 0.23% |
| 2025-08-28 | 1.7571 | 0.21% |
| 2025-08-27 | 1.7534 | -1.93% |
| 2025-08-26 | 1.7879 | -0.07% |
| 2025-08-25 | 1.7892 | 0.79% |
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基金全称
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浙商丰利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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赵柳燕 刘新正 黄玥 饶祖华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.11亿元
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份额规模
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5.4934亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.26%
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最近一月
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1.74%
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最近三月
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6.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.08%
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最近两年
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-4.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 948,233.00 | 68,462,422.60 | 7.51 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4,222,715.00 | 64,945,356.70 | 7.13 |
| 600309 | 万华化学 | 1,024,786.00 | 55,604,888.36 | 6.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,300.00 | 45,527,496.00 | 5.00 |
| 603871 | 嘉友国际 | 3,146,389.00 | 33,823,681.75 | 3.71 |
| 603187 | 海容冷链 | 2,415,843.00 | 28,410,313.68 | 3.12 |
| 601128 | 常熟银行 | 2,729,980.00 | 20,119,952.60 | 2.21 |
| 603806 | 福斯特 | 1,458,082.00 | 18,896,742.72 | 2.07 |
| 001332 | 锡装股份 | 357,350.00 | 12,807,424.00 | 1.41 |
| 600782 | 新钢股份 | 2,394,400.00 | 8,476,176.00 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 312,230,348.06 | 34.26 | 85.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,823,681.75 | 3.71 | 9.24 |
| 金融业 | 20,119,952.60 | 2.21 | 5.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 40.18 | 80.62 | 4.75 | 911,273,634.73 |
| 2025-03-31 | 39.66 | 81.24 | 3.93 | 1,090,158,016.44 |
| 2024-12-31 | 38.30 | 81.29 | 7.93 | 1,365,300,447.70 |
| 2024-09-30 | 39.32 | 81.41 | 2.76 | 1,893,914,942.69 |
| 2024-06-30 | 42.68 | 84.06 | 2.31 | 3,430,444,497.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 饶祖华 | 12 | -2.26 |
| 2025-08-22 | - | 黄玥 | 15 | -1.61 |
| 2024-09-11 | - | 刘新正 | 360 | 19.54 |
| 2024-09-09 | - | 赵柳燕 | 362 | 17.76 |
| 2020-10-29 | 2024-07-18 | 陈亚芳 | 1358 | 18.28 |
| 2019-02-28 | 2024-09-19 | 贾腾 | 2030 | 41.81 |
| 2018-08-28 | 2022-09-29 | 周锦程 | 1493 | 80.59 |
| 2018-08-28 | 2019-08-30 | 查晓磊 | 367 | 2.56 |
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