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浙商丰利增强债券(006102)
浙商丰利增强债券
(006102)
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累计净值：1.5908
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5908 | -0.14% |
| 2025-04-17 | 1.5930 | 0.02% |
| 2025-04-16 | 1.5927 | -0.47% |
| 2025-04-15 | 1.6003 | -0.23% |
| 2025-04-14 | 1.6040 | -0.25% |
| 2025-04-11 | 1.6080 | -0.29% |
| 2025-04-10 | 1.6126 | 0.79% |
| 2025-04-09 | 1.5999 | 0.20% |
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基金全称
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浙商丰利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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赵柳燕 刘新正
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.90亿元
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份额规模
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6.5995亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.07%
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最近一月
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-5.02%
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最近三月
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-2.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.72%
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最近两年
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-14.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,033,733.00 | 81,148,040.50 | 7.44 |
| 600309 | 万华化学 | 1,105,086.00 | 74,272,830.06 | 6.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 46,900.00 | 73,210,900.00 | 6.72 |
| 603871 | 嘉友国际 | 4,032,390.00 | 61,453,623.60 | 5.64 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2,422,200.00 | 39,748,302.00 | 3.65 |
| 603187 | 海容冷链 | 3,472,043.00 | 38,991,042.89 | 3.58 |
| 001332 | 锡装股份 | 596,950.00 | 22,887,063.00 | 2.10 |
| 002032 | 苏泊尔 | 216,325.00 | 12,629,053.50 | 1.16 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 492,820.00 | 11,773,469.80 | 1.08 |
| 600507 | 方大特钢 | 2,571,500.00 | 10,723,155.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 359,087,920.99 | 32.94 | 83.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,453,623.60 | 5.64 | 14.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,773,469.80 | 1.08 | 2.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 39.66 | 81.24 | 3.93 | 1,090,158,016.44 |
| 2024-12-31 | 38.30 | 81.29 | 7.93 | 1,365,300,447.70 |
| 2024-09-30 | 39.32 | 81.41 | 2.76 | 1,893,914,942.69 |
| 2024-06-30 | 42.68 | 84.06 | 2.31 | 3,430,444,497.70 |
| 2024-03-31 | 48.52 | 81.72 | 2.22 | 3,105,515,051.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-11 | - | 刘新正 | 223 | 9.61 |
| 2024-09-09 | - | 赵柳燕 | 225 | 7.98 |
| 2020-10-29 | 2024-07-18 | 陈亚芳 | 1358 | 18.28 |
| 2019-02-28 | 2024-09-19 | 贾腾 | 2030 | 41.81 |
| 2018-08-28 | 2022-09-29 | 周锦程 | 1493 | 80.59 |
| 2018-08-28 | 2019-08-30 | 查晓磊 | 367 | 2.56 |
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