首页 > 基金> 中金浙金6个月定开债(006096)

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中金浙金6个月定开债

(006096)

净值：

1.0105

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2531

2025-04-18

净值走势

中金浙金6个月定开债(006096)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0105	0.02%
2025-04-11	1.0103	0.21%
2025-04-03	1.0082	0.49%
2025-03-28	1.0033	0.20%
2025-03-21	1.0013	-0.02%
2025-03-14	1.0015	-0.02%
2025-03-07	1.0017	-0.20%
2025-02-28	1.0037	-0.14%

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基金情况

基金全称	中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	中金基金
基金经理	闫雯雯
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	9.93亿元	份额规模	9.6958亿份
成立以来分红	每份累计0.24元（19次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.90%
最近三月	0.18%
最近六月	0.00%
最近一年	3.11%
最近两年	7.09%

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基金要闻

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中金浙金6个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	100.02	0.04	993,102,224.85
2024-09-30	-	133.60	0.07	979,136,092.64
2024-06-30	-	127.96	0.04	980,567,829.75
2024-03-31	-	134.86	0.08	973,507,721.71
2023-12-31	-	133.64	0.07	975,602,912.71

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-01-25	-	闫雯雯	1547	15.96
2018-06-21	2021-11-25	石玉	1253	14.77

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基金公告

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