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首页 > 基金> 永赢泰益债券C(006095)
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永赢泰益债券C

(006095)
净值：
1.0234
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2485 2025-04-18
  • 净值走势
永赢泰益债券C(006095)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02340.01%
2025-04-171.0233-0.03%
2025-04-161.02360.04%
2025-04-151.02320.00%
2025-04-141.0232-0.02%
2025-04-111.02340.00%
2025-04-101.02340.01%
2025-04-091.02330.02%
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基金情况

基金全称 永赢泰益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 袁旭
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.23元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.76%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 4.07%
最近两年 8.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-104.000.152,070,579,168.75
2024-09-30-118.720.232,026,636,884.99
2024-06-30-116.230.862,017,152,050.46
2024-03-31-129.630.412,051,887,023.03
2023-12-31-132.640.412,024,123,227.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-30-袁旭3564.27
2018-06-252024-07-22乔嘉麒221924.00
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