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首页 > 基金> 前海开源鼎康债券A(006090)
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前海开源鼎康债券A

(006090)
净值：
1.1177
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1177 2021-11-17
  • 净值走势
前海开源鼎康债券A(006090)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-11-171.11770.00%
2021-11-161.1177-0.02%
2021-11-151.11790.04%
2021-11-121.11750.07%
2021-11-111.11670.05%
2021-11-101.1161-0.01%
2021-11-091.11620.07%
2021-11-081.11540.04%
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基金情况

基金全称 前海开源鼎康债券型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 李炳智
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0556亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-09-30-98.100.9627,320,298.01
2021-06-30-96.192.5341,355,917.10
2021-03-31-81.571.5454,251,884.72
2020-12-31-81.043.4952,400,098.41
2020-09-30-85.5713.4752,190,211.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-122021-06-17刘诣博3092.03
2019-12-052021-11-18李炳智19657.34
2018-08-022019-12-05王旭巍4904.13
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