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首页 > 基金> 永赢润益债券A(006088)
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永赢润益债券A

(006088)
净值：
1.1327
日增长率：
0.13%
累计净值：1.2647 2025-09-03
  • 净值走势
永赢润益债券A(006088)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.13270.13%
2025-09-021.13120.00%
2025-09-011.13120.04%
2025-08-291.13080.04%
2025-08-281.1304-0.14%
2025-08-271.13200.03%
2025-08-261.13170.08%
2025-08-251.13080.13%
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基金情况

基金全称 永赢润益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 章成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.84亿元 份额规模 25.3369亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 -0.39%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 2.54%
最近两年 6.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-133.490.042,898,787,353.26
2025-03-31-122.530.033,241,440,292.87
2024-12-31-116.060.025,684,255,206.06
2024-09-30-101.380.034,335,015,175.11
2024-06-30-124.880.023,447,908,813.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-19-章成221022.36
2018-11-012019-11-22牟琼屿3864.24
2018-08-162019-09-04乔嘉麒3844.91
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