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万家新机遇价值驱动C

(006085)

净值:
1.4938
日增长率:
-0.37%
累计净值:1.6617 2025-04-30
  • 净值走势
万家新机遇价值驱动C(006085)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.4938-0.37%
2025-04-291.4993-0.07%
2025-04-281.50040.17%
2025-04-251.4979-0.03%
2025-04-241.49830.04%
2025-04-231.4977-0.19%
2025-04-221.50060.15%
2025-04-211.4984-0.06%
基金全称 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈贇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.1455亿份
成立以来分红 每份累计0.17元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -0.08%
最近三月 -1.67%
最近六月 0.00%
最近一年 -11.36%
最近两年 -25.70%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601939建设银行65,600.00579,248.001.16
600900长江电力20,600.00572,886.001.14
601288农业银行109,800.00568,764.001.14
002371北方华创900.00374,400.000.75
600020中原高速84,900.00373,560.000.75
688012中微公司1,809.00333,507.240.67
688120华海清科1,738.00287,378.300.57
688041海光信息1,930.00272,709.000.54
688037芯源微2,654.00260,941.280.52
688981中芯国际2,895.00258,610.350.52
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,796,095.515.5857.17
金融业1,148,012.002.2923.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业572,886.001.1411.71
交通运输、仓储和邮政业373,560.000.757.64
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-319.77-23.8350,067,949.19
2024-12-3193.14-9.4346,275,545.85
2024-09-3068.06-6.0253,054,673.51
2024-06-3073.90-24.4348,531,408.76
2024-03-3181.79-19.6751,215,532.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-15-陈贇49-2.06
2018-08-182025-03-15高源240177.03
2018-08-152019-09-19李文宾40041.09
2018-08-152019-09-19郭成东40041.09
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