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万家新机遇价值驱动C(006085)
万家新机遇价值驱动C
(006085)
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累计净值：1.9800
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2025-09-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-02 | 1.8121 | -4.27% |
| 2025-09-01 | 1.8929 | 1.80% |
| 2025-08-29 | 1.8594 | -2.95% |
| 2025-08-28 | 1.9160 | 5.67% |
| 2025-08-27 | 1.8132 | 1.01% |
| 2025-08-26 | 1.7951 | -1.34% |
| 2025-08-25 | 1.8194 | 1.42% |
| 2025-08-22 | 1.7940 | 7.82% |
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基金全称
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万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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陈贇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1494亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.95%
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最近一月
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19.97%
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最近三月
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22.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.49%
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最近两年
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-1.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 164,100.00 | 964,908.00 | 1.89 |
| 002371 | 北方华创 | 2,100.00 | 928,641.00 | 1.82 |
| 688120 | 华海清科 | 5,199.00 | 877,071.30 | 1.72 |
| 688012 | 中微公司 | 4,795.00 | 874,128.50 | 1.71 |
| 600900 | 长江电力 | 28,600.00 | 862,004.00 | 1.69 |
| 688037 | 芯源微 | 7,936.00 | 850,739.20 | 1.66 |
| 688041 | 海光信息 | 5,868.00 | 829,089.72 | 1.62 |
| 688361 | 中科飞测 | 8,671.00 | 730,011.49 | 1.43 |
| 603606 | 东方电缆 | 13,800.00 | 713,598.00 | 1.40 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,520.00 | 694,769.20 | 1.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,435,628.01 | 20.41 | 85.10 |
| 金融业 | 964,908.00 | 1.89 | 7.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 862,004.00 | 1.69 | 7.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 23.98 | - | 44.85 | 51,132,363.05 |
| 2025-03-31 | 9.77 | - | 23.83 | 50,067,949.19 |
| 2024-12-31 | 93.14 | - | 9.43 | 46,275,545.85 |
| 2024-09-30 | 68.06 | - | 6.02 | 53,054,673.51 |
| 2024-06-30 | 73.90 | - | 24.43 | 48,531,408.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-15 | - | 陈贇 | 173 | 18.81 |
| 2018-08-18 | 2025-03-15 | 高源 | 2401 | 77.03 |
| 2018-08-15 | 2019-09-19 | 李文宾 | 400 | 41.09 |
| 2018-08-15 | 2019-09-19 | 郭成东 | 400 | 41.09 |
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