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首页 > 基金> 鑫元全利一年定开债A(006082)
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鑫元全利一年定开债A

(006082)
净值：
1.0518
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2297 2025-07-18
  • 净值走势
鑫元全利一年定开债A(006082)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.05180.00%
2025-07-171.05180.01%
2025-07-161.05170.01%
2025-07-151.05160.09%
2025-07-141.0507-0.04%
2025-07-111.0511-0.01%
2025-07-101.0512-0.07%
2025-07-091.05190.00%
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基金情况

基金全称 鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 郭卉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.90亿元 份额规模 9.5349亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.15%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 3.49%
最近两年 7.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.940.15990,330,456.75
2024-12-31-95.150.08995,294,550.95
2024-09-30-106.410.10988,373,901.02
2024-06-30-107.270.17984,861,045.01
2024-03-31-110.150.331,007,530,362.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-25-郭卉157917.35
2018-10-252021-03-25王美芹8825.92
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