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海富通电子传媒股票A(006081)
海富通电子传媒股票A
(006081)
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累计净值：2.3673
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 2.3673 | -0.37% |
| 2025-07-18 | 2.3762 | -0.51% |
| 2025-07-17 | 2.3885 | 3.37% |
| 2025-07-16 | 2.3106 | -0.55% |
| 2025-07-15 | 2.3233 | 5.87% |
| 2025-07-14 | 2.1944 | 0.55% |
| 2025-07-11 | 2.1824 | -0.54% |
| 2025-07-10 | 2.1942 | -0.11% |
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基金全称
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海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.2514亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.88%
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最近一月
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17.64%
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最近三月
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24.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.89%
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最近两年
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-8.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 170,000.00 | 21,593,400.00 | 7.07 |
| 002463 | 沪电股份 | 360,000.00 | 15,328,800.00 | 5.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 100,000.00 | 14,586,000.00 | 4.78 |
| 300394 | 天孚通信 | 170,000.00 | 13,572,800.00 | 4.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,000.00 | 11,467,771.25 | 3.76 |
| 300476 | 胜宏科技 | 85,000.00 | 11,422,300.00 | 3.74 |
| 002384 | 东山精密 | 250,000.00 | 9,442,500.00 | 3.09 |
| 688213 | 思特威 | 90,000.00 | 9,199,800.00 | 3.01 |
| 688041 | 海光信息 | 65,000.00 | 9,183,850.00 | 3.01 |
| 603893 | 瑞芯微 | 60,000.00 | 9,111,600.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,204,462.96 | 64.92 | 76.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,285,462.29 | 19.42 | 23.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.33 | 0.02 | 6.38 | 305,327,126.46 |
| 2025-03-31 | 91.79 | 1.20 | 5.84 | 337,029,648.60 |
| 2024-12-31 | 93.37 | 0.90 | 5.67 | 383,121,716.55 |
| 2024-09-30 | 90.66 | 0.51 | 7.20 | 598,139,433.81 |
| 2024-06-30 | 94.24 | - | 5.92 | 622,204,477.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 吴昊 | 302 | 42.39 |
| 2021-09-01 | 2024-10-14 | 杨宁嘉 | 1139 | -39.52 |
| 2021-01-19 | 2022-11-14 | 范庭芳 | 664 | 7.89 |
| 2018-12-26 | 2021-01-19 | 施敏佳 | 755 | 153.36 |
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